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金融界 > 债券频道 > 债券通告

21创投K1:深圳市创新投资团体有限公司公司债券2020年年度陈诉

    深圳市创新投资团体有限公司
    
    公司债券2020年年度陈诉
    
    二〇二一年四月
    
    重要提示
    
    本公司董事、监事、高级打点人员担保年度陈诉内容的真实、精确、完整,不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,并包袱相应的法令责任。
    
    本公司2020年年度财政陈诉已经本分国际管帐师事务所(非凡普通合资)审计,并出具了尺度无保存意见的审计陈诉。
    
    重大风险提示
    
    投资者在评价和购置本次债券时,该当真思量各项大概对本次债券的偿付、债券代价判定和投资者权益掩护发生重大倒霉影响的风险因素,并仔细阅读召募说明书中“风险因素”等有关章节内容。
    
    停止2020年12月31日,公司面对的风险因素与召募说明书中“第二节 风险因素”章节所提示的风险因素没有重大变革。
    
    目次
    
    重要提示............................................................................................. 1
    
    重大风险提示..................................................................................... 2
    
    释义..................................................................................................... 6
    
    第一节 公司及相关中介机构简介.................................................10
    
    一、公司根基信息................................................................... 10
    
    二、信息披露认真人............................................................... 10
    
    三、信息披露网址及置备地...................................................10
    
    四、陈诉期内控股股东、实际节制人、董事、监事、高级管
    
    理人员改观环境....................................................................... 11
    
    五、中介机构环境................................................................... 12第二节 公司债券事项..................................................................... 15
    
    一、债券根基信息................................................................... 15
    
    二、召募资金利用环境...........................................................17
    
    三、创新创业公司债券环境...................................................20
    
    四、资信评级环境................................................................... 51
    
    五、陈诉期内增信机制、偿债打算及其他偿债保障法子改观
    
    环境........................................................................................... 53
    
    六、持有人集会会议召开环境.......................................................54
    
    七、受托打点人履职环境.......................................................54第三节 财政和资产环境................................................................. 57
    
    一、管帐政策、管帐预计改观或重大管帐过错矫正.......... 58
    
    二、主要管帐数据和财政指标...............................................59
    
    三、主要资产和欠债变换环境...............................................61
    
    四、权利受限制的环境...........................................................63
    
    五、其他债券和债务融资东西的付息兑付环境.................. 64
    
    六、对外包管环境................................................................... 64
    
    七、银行授信环境及送还银行贷款环境...............................64第四节 业务和公司管理环境.........................................................66
    
    一、公司业务环境................................................................... 66
    
    二、公司主要策划环境...........................................................79
    
    三、陈诉期内公司与主要客户业务往来时产生的严重违约事
    
    项............................................................................................... 84
    
    四、公司独立性环境............................................................... 85
    
    五、非策划性往来占款或违规包管环境...............................85
    
    六、公司管理、内部节制环境...............................................85第五节 重大事项............................................................................. 86
    
    一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政惩罚的事项...... 86
    
    二、关于破产重整事项...........................................................86
    
    三、关于暂停上市或终止上市事项.......................................86
    
    四、关于司法构造观测事项...................................................86
    
    五、关于重大事项................................................................... 86第六节 财政陈诉............................................................................. 87第七节 备查文件目次..................................................................... 88
    
    一、备查文件........................................................................... 88
    
    二、查阅所在........................................................................... 88
    
    释义
    
     刊行人、公司、本公司、
                            指  深圳市创新投资团体有限公司
     深创投、创新投资
     实际节制人、控股股东、     深圳市人民当局国有资产监视打点委员
                            指
     深圳市国资委               会
     中新赛克               指  深圳市中新赛克科技股份有限公司
     红土基金               指  红土创新基金打点有限公司
     主承销商/债券受托打点
     人/簿记打点人/中信建投  指  中信建投证券股份有限公司
     证券
     主承销商/债券受托打点
                            指  国信证券股份有限公司
     人/簿记打点人/国信证券
     主承销商/国泰君安       指  国泰君安证券股份有限公司
     资信评级机构/连系伙信   指  连系伙信评估股份有限公司
     资信评级机构/中诚信国
                            指  中诚信国际信用评级有限责任公司
     际
     状师事务所/广东华商律
                            指  广东华商状师事务所
     所
     状师事务所/华商林李黎   指  华商林李黎(前海)联营状师事务所
     审计机构/本分会所       指  本分国际管帐师事务所(非凡普通合资)
     召募说明书             指  刊行人按照有关法令、礼貌为刊行各期债
                                券而建造的召募说明书
                                深圳市创新投资团体有限公司2017年面
                                向及格投资者果真刊行创新创业公司债
     本次债券               指  券、深圳市创新投资团体有限公司2020
                                年面向专业投资者果真刊行创新创业公
                                司债券
     《打点步伐》           指  《公司债券刊行与生意业务打点步伐》
                                通过认购、生意业务、受让、担任、承继或其
     债券持有人             指  他正当方法取得并持有本次债券的及格
                                投资者
                                《深圳市创新投资团体有限公司2017年
                                面向及格投资者果真刊行创新创业公司
                                债券之受托打点协议》、《深圳市创新投
     《债券受托打点协议》   指
                                资团体有限公司2020年面向专业投资者
                                果真刊行创新创业公司债券之受托打点
                                协议》
     深交所                 指  深圳证券生意业务所
     中国证监会、证监会     指  中国证券监视打点委员会
     《公司法》             指  《中华人民共和国公司法》
     《证券法》             指  《中华人民共和国证券法》
     基金打点人、基金打点公     凭借专门的常识与履历,运用所打点基金
                            指
     司                         的资产,按照法令、礼貌及基金章程或基
                                金契约的划定,凭据科学的投资 组合原
                                理举办投资决定,钻营所打点的基金资产
                                不绝增值,并使基金持有人获取尽大概多
                                收益的机构
                                通过私募形式召募资金,并将资金投入到
     私募股权投资           指  非上市企业得到股权,通过上市、并购或
                                股权转让等方法,出售持股赢利的行为
     VC                     指  风险投资
     PE                     指  私募股权投资
     PIPE                   指  私募股权投资已上市公司非果真刊行股
                                票的行为
     直投/直接股权投资       指  以股权投资方法直接对企业投资
                                内部回报率,又称内部收益率,是指项目
                                投资实际可望到达的收益率。实质上,它
     IRR                    指  是能使项目标净现值便是零时的折现率。
                                本召募说明书中的IRR领域仅包括股权
                                类项目
                                基金打点人凭据基金局限巨细的必然比
     打点费                 指
                                例向基金收取的用度,凡是凭据年度收取
                                是指由当局出资,并吸引有关处所当局、
     当局引导基金           指  金融、投资机构和社会成本,不以营利为
                                目标,以股权或债权等方法投资于创业风
                                险投资机构或新设创业风险投资基金,以
                                支持创业企业成长的专项资金。
     陈诉期                 指  2020年1月1日至2020年12月31日
     元                     指  人民币元,出格注明的除外
    
    
    第一节 公司及相关中介机构简介
    
    一、公司根基信息中文名称 深圳市创新投资团体有限公司
    
     中文简称      深创投、创新投资
     外文名称      ShenzhenCapital GroupCo.,Ltd.
     外文缩写      无
     法定代表人    倪泽望
     注册地点      深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区
     办公地点      深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区
     邮政编码      518026
     公司网址      
     电子信箱      xjliu@szvc.com.cn
    
    
    二、信息披露认真人姓名 俞浩
    
     接洽地点      深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区
     电话          0755-82912838
     传真          0755-82912880
     电子信箱      hyu@szvc.com.cn
    
    
    三、信息披露网址及置备地
    
     刊登年度陈诉的生意业务场合网站网址    深交所:
     年度陈诉备置地                    公司资金财政部
    
    
    四、陈诉期内控股股东、实际节制人、董事、监事、高级打点人员改观环境
    
    (一)陈诉期内控股股东、实际节制人的改观环境
    
    陈诉期内,公司控股股东、实际节制人未产生改观,与召募说明书披露环境一致。
    
    (二)陈诉期内董事、监事、高级打点人员的改观环境
    
    陈诉期内,公司监事产生改观,公司董事、高级打点人员未产生改观,与召募说明书披露环境一致。
    
    由于公司成长需要,公司原监事王翔先生不再接受公司监事职务。
    
    公司新聘任乔旭东先生任公司监事职务。
    
    乔旭东先生根基环境:
    
                      现                        兼   是否持有   是否持有  是否有境
      姓名  性   年   任        任职期限        职   刊行人股   刊行人债  外永久居
            别   龄   职                        情     权/份       券       留权
                      务                        况
      乔旭  男   49   监  2020.11.25-2023.05.29  无      否         否        否
       东             事
    
    
    乔旭东先生,1971年出生。西安交通大学打点学(管帐学)博士,风险投资专业博士后。曾任西安交通大学打点学院副传授。现任深圳市创新投资团体有限公司监事,并兼任投资成长研究中心总司理,红土创新基金打点有限公司董事等。
    
    公司本次人事改观将不会对日常打点、出产策划及偿债本领发生倒霉影响,公司董事会、监事会布局未产生变革,均切合公司章程的划定,此次改观将差池刊行人董事会、监事会决策的有效性造成倒霉影响,刊行人的公司管理布局切正当令礼貌和公司章程划定。
    
    五、中介机构环境
    
    公司债券相关中介机构环境如下:
    
    (一)管帐师事务所
    
                   深圳市创新投资团体有限公司2017年面向及格投资
     债券名称
                   者果真刊行创新创业公司债券
                   本分国际管帐师事务所(非凡普通合资)、立信管帐
     事务所名称
                   师事务所(非凡普通合资)
                   北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
     办公地点
                   区域、上海市黄浦区南京东路61号四楼
     签字管帐师    黎明、陈子涵,章顺文、张嫣明
                   深圳市创新投资团体有限公司2020年面向专业投资
     债券名称
                   者果真刊行创新创业公司债券
     事务所名称    本分国际管帐师事务所(非凡普通合资)
                   北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
     办公地点
                   区域
     签字管帐师    黎明、陈子涵
    
    
    (二)受托打点人
    
                   深圳市创新投资团体有限公司2017年面向及格投资
     债券名称
                   者果真刊行创新创业公司债券
     受托打点人名  国信证券股份有限公司
     称
                   深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦14
     办公地点
                   楼1408
     接洽人        钟志光、傅晓军
     接洽电话      0755-81981041
                   深圳市创新投资团体有限公司2020年面向专业投资
     债券名称
                   者果真刊行创新创业公司债券
     受托打点人名
                   中信建投证券股份有限公司
     称
                   广东省深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B
     办公地点
                   座22层
     接洽人        欧阳程、宋雁翔、李晨毓、柏龙飞
     接洽电话      0755-23914957
    
    
    (三)资信评级机构债券名称 深圳市创新投资团体有限公司2017年面向及格投资
    
                   者果真刊行创新创业公司债券
     资信评级机构
                   中诚信国际信用评级有限责任公司
     名称
     办公地点      北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101
     债券名称      深圳市创新投资团体有限公司2020年面向专业投资
                   者果真刊行创新创业公司债券
     资信评级机构
                   连系伙信评估股份有限公司
     名称
     办公地点      北京市向阳区开国门外大街2号院2号楼17层
    
    
    (四)中介机构改观环境
    
    陈诉期内,公司礼聘的管帐师事务所、债券受托打点人、资信评级机构未产生改观。
    
    第二节 公司债券事项
    
    一、债券根基信息
    
    公司在今年度陈诉核准报出日未到期的公司债券包罗深圳市创新投资团体有限公司2017年面向及格投资者果真刊行创新创业公司债券,共分三期刊行,别离为17创投S1、18创投S1、18创投S2;深圳市创新投资团体有限公司2020年面向专业投资者果真刊行创新创业公司债券,共分三期刊行,别离为20创投S1、20创投S2、21创投K1,详细环境如下:
    
    1、深圳市创新投资团体有限公司2017年面向及格投资者果真刊行创新创业公司债券(第一期)
    
     债券简称       17创投S1
     债券代码       112627
     刊行日         2017年12月13日
     到期日         2022年12月18日
     债券余额       5.50亿元
     利率           5.20%
                    单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一
     还本付息方法
                    次还本,最后一期利钱随本金的兑付一起付出。
     上市生意业务场合   深圳证券生意业务所
     投资者适当性安
                    面向及格投资者果真刊行
     排
     陈诉期内兑息兑
                    已定时兑息
     付环境
     非凡条款执行情
                    不合用。
     况
    
    
    2、深圳市创新投资团体有限公司2018年面向及格投资者果真刊行创新创业公司债券(第一期)
    
     债券简称       18创投S1
     债券代码       112659
     刊行日         2018年3月16日
     到期日         2023年3月21日
     债券余额       5.00亿元
     利率           5.58%
                    单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一
     还本付息方法
                    次还本,最后一期利钱随本金的兑付一起付出。
     上市生意业务场合   深圳证券生意业务所
     投资者适当性
                    面向及格投资者果真刊行
     布置
     陈诉期内兑息
                    已定时兑息
     兑付环境
     非凡条款执行
                    不合用。
     环境
    
    
    3、深圳市创新投资团体有限公司2018年面向及格投资者果真刊行创新创业公司债券(第二期)
    
     债券简称       18创投S2
     债券代码       112677
     刊行日         2018年4月12日
     到期日         2023年4月17日
     债券余额       9.50亿元
     利率           5.20%
                    单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一
     还本付息方法
                    次还本,最后一期利钱随本金的兑付一起付出。
     上市生意业务场合   深圳证券生意业务所
     投资者适当性
                    面向及格投资者果真刊行
     布置
     陈诉期内兑息
                    已定时兑息
     兑付环境
     非凡条款执行
                    不合用。
     环境
    
    
    4、深圳市创新投资团体有限公司2020年面向专业投资者果真刊行创新创业公司债券(第一期)
    
     债券简称       20创投S1
     债券代码       149225
     刊行日         2020年9月3日
     到期日         2023年9月7日
     债券余额       10.00亿元
     利率           3.60%
                    单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一
     还本付息方法
                    次还本,最后一期利钱随本金的兑付一起付出。
     上市生意业务场合   深圳证券生意业务所
     投资者适当性
                    面向专业投资者果真刊行
     布置
     陈诉期内兑息
                    陈诉期内不涉及付息兑付环境
     兑付环境
     非凡条款执行
                    不合用。
     环境
    
    
    5、深圳市创新投资团体有限公司2020年面向专业投资者果真刊行创新创业公司债券(第二期)
    
     债券简称       20创投S2
     债券代码       149312
     刊行日         2020年12月8日
     到期日         2023年12月10日
     债券余额       10.00亿元
     利率           4.03%
                    单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一
     还本付息方法
                    次还本,最后一期利钱随本金的兑付一起付出。
     上市生意业务场合   深圳证券生意业务所
     投资者适当性
                    面向专业投资者果真刊行
     布置
     陈诉期内兑息
                    陈诉期内不涉及付息兑付环境
     兑付环境
     非凡条款执行
                    不合用。
     环境
    
    
    6、深圳市创新投资团体有限公司2021年面向专业投资者果真刊行科技创新公司债券(第一期)
    
     债券简称       21创投K1
     债券代码       149404
     刊行日         2021年3月9日
     到期日         2024年3月11日
     债券余额       15.00亿元
     利率           3.78%
                    单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一
     还本付息方法
                    次还本,最后一期利钱随本金的兑付一起付出。
     上市生意业务场合   深圳证券生意业务所
     投资者适当性
                    面向专业投资者果真刊行
     布置
     陈诉期内兑息
                    陈诉期内不涉及付息兑付环境
     兑付环境
     非凡条款执行   不合用。
     环境
    
    
    二、召募资金利用环境
    
    (一)17创投S1
    
    17创投S1召募资金5.50亿元,公司凭据召募说明书的约定,扣除刊行用度后,主要用于创投母基金设立。个中,17,480.00万元提倡设立深创投鸿瑞(珠海)财富投资基金(有限合资),37,500.00万元提倡设立红土和鼎(珠海)财富投资基金(有限合资),停止2020年尾,17创投S1召募资金专项账户余额为零元。
    
    (二)18创投S1
    
    18创投S1召募资金5.00亿元,公司凭据召募说明书的约定,扣除刊行用度后,主要用于创投基金和直接股权投资。个中,用于8支创投基金设立或出资,金额48,790.00万元;用于直接股权投资的企业2家,金额1,200.00万元。停止2020年尾,18创投S1召募资金专项账户余额为零元。
    
    (三)18创投S2
    
    18创投S2召募资金9.50亿元,公司凭据召募说明书的约定,扣除刊行用度后,主要用于创投基金和直接股权投资。个中,用于9支创投基金设立或出资,金额58,574.08万元;用于直接股权投资的企业32家,金额36,709.32万元。停止2020年尾,18创投S2召募资金专项账户余额为零元。
    
    (四)20创投S1
    
    20创投S1召募资金10.00亿元,公司凭据召募说明书的约定,扣除刊行用度后,召募资金主要用于以下用途:包罗但不限于通过直接投资,或通过设立、增资于创业投资基金等方法,投资于种子期、初创期、成恒久的创新创业公司的股权;以及用于增补公司活动资金等正当合规的用途,用于增补公司活动资金的部门不高出召募资金总额的30%。个中,用于8支创业投资基金设立或出资,金额41,215.00万元;用于直接股权投资的企业34家,金额58,765.00万元。停止2020年尾,20创投S1召募资金专项账户余额为零元。
    
    (五)20创投S2
    
    20创投S2召募资金10.00亿元,公司凭据召募说明书的约定,扣除刊行用度后,召募资金主要用于以下用途:包罗但不限于通过直接投资,或通过设立、增资于创业投资基金等方法,投资于种子期、初创期、成恒久的创新创业公司的股权;以及用于增补公司活动资金等正当合规的用途,用于增补公司活动资金的部门不高出召募资金总额的30%。个中,陈诉期内未用于创业投资基金设立或出资;用于直接股权投资的企业10家,金额36,838.07万元。停止2020年尾,20创投S2召募资金专项账户余额为63,141.93万元。20创投S2剩余公司债券召募资金扣除刊行用度后利用时将推行相应的申请和审批手续,与召募说明书的相关理睬一致。
    
    (六)21创投K1
    
    21创投K1召募资金15.00亿元,公司将凭据召募说明书的约定,扣除刊行用度后,召募资金拟主要用于以下用途:包罗但不限于通过直接投资,或通过设立、增资于创业投资基金等方法,投资于种子期、初创期、成恒久的创新创业公司的股权;以及用于增补公司活动资金等正当合规的用途,用于增补公司活动资金的部门不高出召募资金总额的30%。21创投K1公司债券召募资金扣除刊行用度后利用时将推行相应的申请和审批手续,与召募说明书的相关理睬一致。
    
    综合六期公司债券资金利用环境,停止2020年尾,双创公司债券采纳直接股权投资的企业共77家,投资金额为133,512.39万元;操作债券资金出资或设立基金25支,投资金额为203,569.00万元。投资项目环境如下:
    
    直投项目明细表
    
     序   被投资单   投资金额              被投资单                                                                                     对应
     号      位      (万元)   投资时间   位创立时    主营产物偏向                             创新创业特征                            债券
                                              间                                                                                        资金
         广州迈景                                                     迈景基因专业从事分子诊断产物的研发、出产、推广和销售,形成以
      1  基因医学     1,000.00  2018.04.02  2015.12.29     基因检测     qPCR、Sanger测序、NGS等为主要技能平台,致力于敦促二代高通量测   18创
         科技有限                                                     序技能在精准医学规模的应用。今朝迈景基因已获国度高新技能企业认   投S1
         公司                                                         证。
         深圳潜行                                                     潜行创新是专注于水下呆板人产物息争决方案的研发和出产商,主打产
      2  创新科技      200.00  2018.04.11  2016.04.14      潜航器      品GLADIUS潜航器是一款用于水下拍摄、摸索和调查的便携式水下呆板  18创
         有限公司                                                     人,操纵简朴、利便携带,可以或许潜入水下100米举办4K高清拍摄和及时    投S1
                                                                      视察。
                                                                      政通信息专注于大数据基本产物与应用产物的研发、应用和处事。政通
         西安政通                                                     信息旗下拥有2个全资控股子公司,西安政通信息技能有限公司专注于
      3  信息技能      200.00  2018.05.07  2014.01.13     税务软件     基本产物研发、行业应用办理方案、行业应用产物开拓和实施等等,西   18创
         有限公司                                                     安政通数据处事有限公司专注于大数据技能研究、数据咨询、数据处理惩罚、投S2
                                                                      数据阐明、数据应用和数据处事等等。今朝会合于税务软件产物软件开
                                                                      发。
      4  广东赢商      700.00  2018.05.07  2012.12.20  互联网资讯处事  赢商网已成为中国零售贸易规模极具影响力的全媒体平台及行业大数据   18创
         网数据服                                                     平台。其以媒体和数据双核驱动的模式,通过媒体营销、数据处事、交   投S2
         务股份有                                                     易笼络、品牌孵化处事于中国零售贸易规模的场合端与品牌端,打造“中
         限公司                                                       国零售贸易数据生态圈”,旨在不绝晋升行业效率,与相助同伴一起敦促
                                                                      中国零售贸易越发繁荣。
                                                                      科源电气专业从事35kV及以下电力变压器(非晶合金电力变压器、干式
                                                                      变压器、油浸式变压器),预装式变电站、组合式变压器、坎坷压成套
         广东科源                                                     开关设备、计量表箱及整流变压器、电炉变压器、矿用变压器等特种用   18创
      5  电气有限      500.00  2018.05.15   2007.8.30   电气设备制造   途变压器和电抗器的研发和出产。以敦促电气设备技能创新为己任,大   投S2
         公司                                                         力参加国度“智能电网”的建树,荣获国度电网和南边电网的输变电设备
                                                                      “及格供给商”和“优质供给商”荣誉称谓,2009年被评为国度高新技能企
                                                                      业。
                                                                      冠中生态专业致力于植被规复和情况的生态性管理。主要从事裸露边坡
                        521.60  2018.05.15                              植被规复与绿化、家产尾矿和垃圾场管理、水土保持、石漠化和荒野化
         青岛冠中                                                     地域的大面积造林、斜坡屋面和都市立体空间绿化及区域内的生态情况   18创
      6  生态股份                          2000.8.30     植被规复     建树等事情,是“国度高新技能企业”,持有“国度壹级绿化施人为质”,被  投S2
         有限公司
                        478.00  2018.05.22                              授予或认定为“青岛市植被规复与情况生态管理工程研究中心”、“山东省
                                                                      创新型试点企业”等。
         深圳华锐                                                     华锐金融专注于漫衍式基本技能规模,自主研发新一代漫衍式中间件、   18创
      7  金融技能     3,000.00  2018.05.23  2016.09.29    金融IT研发     金融行业焦点生意业务和及时风控业务平台,致力于辅佐中国金融机构实现   投S2
         股份有限                                                     从会合式到漫衍式技能架构的转型进级,低落金融行业对海外主机系统
         公司                                                         和关闭技能的依赖,在大幅机能晋升、总拥有本钱低落的同时,实现国
                                                                      产化和自主掌控。
         深圳市塔                                                     塔吉生物专注于新药研发,致力于挑战癌症得到性耐药的重大医学困难,
      8  吉瑞生物      200.00  2018.05.23  2014.08.04   抗癌药物研发   研发具有自主常识产权掩护的治疗癌症的最新一代小分子靶向创新药     18创
         医药有限                                                     物。项目主要研发合用非小细胞肺癌、慢性粒细胞白血病、连系PD1/PDL1投S2
         公司                                                         肿瘤免疫的药物研发。
         烟台睿创                                                     睿创技能专业从事非制冷红外成像与MEMS传感技能开拓的高新技能企
         微纳技能                                                     业,致力于专用集成电路、红外成像传感器及MEMS传感器设计与制造   18创
      9  股份有限    10,000.00  2018.05.25  2009.12.11     传感技能     技能开拓,为客户提供机能卓越的红外热成像、非打仗测温与MEMS传   投S2
         公司                                                         感技能办理方案。产物遍及应用于家产测温、汽车夜间帮助驾驶、安防
                                                                      监控、丛林防火、修建节能评估、消费电子以及物联网等诸多规模。
         江苏朗恩                                                     朗恩斯主要从事车辆专用照明灯具、车灯调光电机等汽车车身件、底盘
         斯科技股                                     汽车相关产物研  件、动员机件等汽车零部件的销售,朗恩斯销售的产物包罗汽车车身件、 18创
     10  份有限公      240.00  2018.06.15  2007.09.11        发        底盘件、动员机类三大类140余种。朗恩斯在项目研究偏向上对准市场    投S2
         司                                                           容量大、利润率高、研发单元少的的AFS系统、自动泊车系统及智能车
                                                                      灯照明系统上。
         成都美尔
     11  贝科技股     1,000.00  2018.06.15  2014.10.17  互联网医疗美容  美尔贝属于互联网信息处事行业,通过互联网第三方平台为医疗美容需   18创
         份有限公                                          处事       求者提供整形大夫,医疗美容机构相关信息及相关医疗美容指导。       投S2
         司
                                                                      恒润达生形成了以CAR-T技能为主导,CAR-NK、新型DC疫苗和iNKT
         上海恒润                                                     等多个研发项目并行推进的研发名堂;在美国权威的临床交换平台
         达生生物                                                     Clinicaltrial上注册多个CAR-T临床试验;多中心临床试验点包围北京、    18创
     12  科技有限     1,200.00    2018.7.3  2015.07.20     生物科技     重庆、江苏、浙江、河南、江西等多个省市;国际化临床机关包围美国、投S2
         公司                                                         欧洲及中东,并一连开辟国际市场;与世界领先的科技及医学出书平台
                                                                      Elsevier联袂开办了海内独一面向全球刊行的英文细胞免疫治疗杂志
                                                                   《JournalofCellularImmunotherapy》。
         深圳市海                                                     公司致力于整合液体活检、基因测序、人工智能、大数据等前沿新兴科
     13  普洛斯生     3,000.00   2018.7.16   2014.9.12     生物科技     技,聚焦肿瘤患者的全程诊疗打点,发愤用科技晋升生命品质,让每一   18创
         物科技有                                                     个生命康健120年。                                                投S2
         限公司
         长春市中                                                     专注于宠物药品的研发、出产和销售,并慢慢成长成为以宠物药品、宠
         保牧生物                                                     物食品、宠物保健品为焦点的专业型企业。公司通过与军事医学科学院   18创
     14  科技有限      200.00   2018.7.16   2013.9.26     畜牧生物     相助,组建了一支实力雄厚的研发团队,乐成地将国度863打算项目标    投S2
         公司                                                         重点课题“聚乙二醇牛血红卵白偶联物”举办转化,攻陷了产物大局限出产
                                                                      中的技能困难,并通过报批事情,顺利取得了核准文号批件。
         深圳市康                                     假肢、人工器官  团体紧跟全球口腔前沿技能成长步骤,全国首家设立全数字化研发建造
     15  泰健牙科      500.00   2018.7.24   2003.3.27   及植(介)入器械   中心,海内领先出产规模有:数字化种植导板技能、数字化本性牙科种   18创
         器材有限                                          制造       植体技能、数字化隐形改正技能、数字化支架打印技能。               投S2
         公司
                                                                      科技产物的研发及技能处事;通信系统软件技能开拓、咨询、转让及产
         武汉和悦                                                     品的销售;网络系统集成;移动互联网研发及维护;网络技能、物联网
         智付科技                                     软件和信息技能  技能、检测设备、仪器仪表研发;第二类增值电信业务(凭许可证在核   18创
     16  有限责任     2,000.00   2018.7.24   2014.8.11        处事       按期限内策划);文化创意处事;商务信息咨询(不含商务观测);通   投S2
         公司                                                         讯产物(专营除外)、电子产物(不含电子出书物)、汽车加油卡、日
                                                                      用百货、农副产物的批发兼零售;海内告白设计、建造、署理、宣布;
                                                                      货品收支口、技能收支口(不含国度克制或限制收支口的货品或技能)。
         广西金穗                                                     公司定位以成长技能驱动型高科技企业为主导,主要从事生物有机肥、
     17  生态科技      300.00   2018.7.30   2019.5.13   生物有机肥料   生物有机无机复混肥,BB肥、农用微生物菌剂等的研发、出产、销售和  18创
         股份有限                                                     技能处事。公司努力响应国度政策,致力于广西可一连成长的农业轮回   投S2
         公司                                                         经济,通过自主创新,全力处事于有机、环保、绿色生态财富。
         北京忆芯                                                     业务偏向包围消费级和企业级SSD主控芯片,以及从端到云一站式存储
     18  科技有限     1,000.00    2018.8.9  2015.11.23     信息技能     方案。今朝由我司自主研发的高机能低功耗NVMeSSD主控STAR1000     18创
         公司                                                         已量产出货,固件办理方案也已交付客户。全新一代高机能低功耗       投S2
                                                                      NVMeSSD主控STAR1000P已于克日宣布并于2019年推向市场。
         山东有人    18创
     19  信息技能      320.00   2018.8.13   2016.3.15     信息技能     以联网为焦点的软硬件办理方案供给商                               投S2
         有限公司
     20  北京美摄      300.00   2018.8.14  2014.10.23    互联网技能    北京美摄网络科技有限公司,是一家专注于移动端视音频SDK自主研发   18创
         网络科技                                                     的办理方案提供商                                                 投S2
         有限公司
         北京磁云                                                     唐泉金服以处于行业领先职位的下一代漫衍式账本技能M0为支撑,在中
         唐泉金服                                                     国人民银行南京分行指导下,仅用半年的时间,第一个乐成实现了在跨   18创
     21  科技有限     1,500.00   2018.8.21  2016.10.13     人工智能     行调款进程中冠字号码信息流和实物流的同步流转,创新实现了从底层   投S2
         公司                                                         技能、智能合约到详细应用实践的行业领先贸易模式,并在南京、江苏、
                                                                      上海、浙江等地的贸易银行全面推广。
         广州思林
     22  杰网络科      494.40   2018.8.21   2005.4.21    计较机网络    精准定位偏向,缔造市场需求,成为海内一流,国际领先的家产在线测   18创
         技有限公                                                     试系统提供及问题办理方案设计公司。                               投S2
         司
         中蕊武汉                                                     在信号和数据处理惩罚、多频电子电路、光电测控与反抗技能、激光红外技
     23  光电科技      199.80   2018.8.29    2015.6.3      半导体      术、图形图像处理惩罚技能、计较机应用与自动节制、航空电子与信息工程、 18创
         有限公司                                                     光电系统总体、批示与节制系统、电子丈量以及紧密制造、布局工艺等   投S2
                                                                      专业拥有海内一流的技能程度。
                                                                      华大九天拥有近三十年EDA软件研发履历,是海内极具局限且技能领先
         北京华大                                                     的EDA研发团队,在专业常识和行业资源方面具备雄丰富力,与集成电   18创
     24  九天软件     1,000.00   2018.8.30   2009.5.26  电子产物、软件  路设计及制造以及面板设计制造行业领军企业细密相助,致力于提供专   投S2
         有限公司                                                     业的EDA办理方案,涉及数模殽杂/全定制IC设计、平板(FPD)全流
                                                                      程设计及高端SoC数字后端优化偏向。
                                                                      知易生物创立于2013年,专注二代益生菌(Next-generationprobiotics)
                                                                      与活菌药物(LiveBiotherapeutics)研究与开拓。基于具有自主常识产权
         广州知易                                                     的菌株发明和药物开拓,举办了大量创新研究,成立了从菌株到药物的   18创
     25  生物科技      500.00    2018.9.6   2013.9.17     生物科技     “Know-How”,个中创新活菌药物SK08即将进入临床。在此基本上,知   投S2
         有限公司                                                     易将继承增强人体微生物组与疾病干系的研究和开拓,包罗微生物造就
                                                                      组与致病栖生菌谱(Pathobionts)研究、靶标确定以及新成果菌株疏散应
                                                                      用。
         深圳市芯     1,235.52                         集成电路芯片、  深圳市芯天下技能有限公司(简称芯天下)创立于2014年,是一家专注
     26  天下技能               2018.9.18   2014.4.18  电子产物及计较  于存储芯片的半导体高新技能公司。公司已通过ISO9001质量打点体系    18创
         有限公司       660.00                          机软硬件的研   认证。芯天下扎根中国,专注耕种自有品牌(XTX芯天下),致力成为   投S2
                                                      发、出产及销售  中国自主存储芯片方案提供商。
         南京高光                                                     机电子发光质料、半导体高纯试剂和其他相关质料的研发、出产和销售
         半导体材                                                     及相关技能处事;光电产物、掩膜板的开拓、组装、销售、清洗及相关   18创
     27  料有限公      200.00   2018.9.19   2013.5.15      半导体      技能处事;钢片、金属框的加工、销售;机器设备及配件、仪器仪表、   投S2
         司                                                           化工产物(不含危险化学品)的销售;自营和署理种种商品及技能的进
                                                                      出口业务
         形象力文                                                     计较机软硬件的技能研发、技能咨询、技能处事与销售;智能镜子的研发、
     28  化创意工      100.00   2018.9.20    2014.1.9   品牌形象打点   销售与租赁;智能技能、网络技能研发;物联网技能开拓;在网上从事商贸活 18创
         厂(深圳)                                                   动(不含限制项目);形象定位与参谋式处事;品牌打点咨询(不含银行、证    投S2
         有限公司                                                     券、保险、基金、金融业务、人才中介处事及其它限制项目);企业形象咨
                                                                      询及打点、小我私家形象咨询及打点;打扮销售;珠宝销售;配饰销售;打扮设计;
                                                                      装饰设计;软装设计;礼节处事;海内商业(不含专营、专控、专卖商品)。(
                                                                      动画、漫画设计、建造;其他未列明信息技能处事业(不含需经许可审
                                                                      批的项目);互联网信息处事(不含药品信息处事和网吧);互联网出
                                                                      版;其他技能推广处事;软件开拓;信息系统集成处事;信息技能咨询
         福建中科                                                     处事;数据处理惩罚和存储处事;数字内容处事;呼唤中心(不含需经许可
         亚创动漫                                                     审批的项目);互联网销售;其他互联网处事(不含需经许可审批的项   18创
     29  科技股份      100.00   2018.9.19   2010.9.29  动漫设计、建造  目);企业打点咨询;投资打点咨询(法令、礼貌还有划定除外);计   投S2
         有限公司                                                     算机、软件及帮助设备批发;其他机器设备及电子产物批发;通讯及广
                                                                      播电视设备批发;其他家庭用品批发;文具用品批发;策划种种商品和
                                                                      技能的收支口(不另附收支口商品目次),但国度限定公司策划或克制
                                                                      收支口的商品及技能除外;第二类增值电信业务中的信息处事业务(不含
                                                                      互联网信息处事)。
         北京捷通                                                     捷通华声创立于2000年,专注智能语音、智能视觉、智能语义、大数据
     30  华声科技     2,500.00   2018.9.10  2000.10.18     信息技能     阐明等全方位人工智能技能研究与财富化应用,是海内领先的人工智能   18创
         股份有限                                                     技能、产物与处事提供商。                                         投S2
         公司
     31  北京雪族     1,700.00   2018.9.28   2014.7.14     雪地旅游     致力于打造成为滑雪喜好者的前行朋侪,让用户无需下载便可体验一站   18创
         科技有限                                                     式滑雪处事,办理滑雪人群的吃,住,行,游,购,娱。这里有最酷的   投S2
         公司                                                         滑雪内容及咨询,富厚的线上勾当,以及线下公共娱乐赛事IP
                                                                      嘉兴嘉赛信息技能有限公司作为专注于企业信息移动化技能产物以及专
         嘉兴嘉赛                                                     业咨询处事和高效运维支持的公司,嘉赛信息技能有限公司拥有国际技能   18创
     32  信息技能      400.00   2018.10.9   2011.4.14     软件开拓     专家与海内技能创新团队,并凭借多年积聚的企业信息移动化的行业经     投S2
         有限公司                                                     验,整合国际专业技能,潜心打造和拓展信息移动化打点的全面处事办理
                                                                      方案。
         南京芝麻                                                     南京芝麻科技致力于提供物联网和贸易智能处事,产物包罗无线感知设   18创
     33  信息科技       60.00   2018.11.6   2013.3.29     软件开拓     备知·Mofi、线下顾主阐明系统知.Retail等。芝麻科技是中国早一批开拓   投S2
         有限公司                                                     出WIFI探测设备、并团结数据挖掘将其应用在零售规模的公司。
         英奸细程                                                     英特仿真(INTESIM)专注于自主可控的国产CAE软件研发。公司创立
     34  仿真技能      400.00   2018.11.5   2009.5.12  计较机软硬件开  于2009年。总部位于辽宁省大连市。拥有沈阳子公司、北京清华大学航   18创
         (大连)                                           发        天航空学院“CAE连系研发中心”、无锡超算“苏南制造高机能家产仿真平   投S2
         有限公司                                                     台连系尝试室”和上海、深圳、西安、无锡、成都服务处
         上海云轴                                                     云轴信息科技是一家高科技公司,公司提倡并维护着下一代开源IaaS云
     35  信息科技      700.00  2020.09.08  2015.09.11  技能开拓与处事  计较引擎ZStack。公司于2015年推出了全新的开源云计较引擎ZStack,    20创
         有限公司                                                     从头界说IaaS软件架构。2019年10月22,第八届中国创新创业大赛电      投S1
                                                                      子信息行业总决赛,上海云轴信息科技有限公司得到生长组二等奖。
     36  上海凌达      500.00  2020.09.17  2017.06.13  抗肿瘤创新药物  凌达生物是一家专注于新一代抗肿瘤创新药物研发的科技型企业,以解   20创
         生物医药                                                     决临床未满意需求为使命,以布局生物学为指导的药物设计平台为基本,投S1
         有限公司                                                     聚焦于RTK-MAPK通路耐药的要害信号卵白,成立了富厚的临床前候选
                                                                      药物研发管线,有望为临床肿瘤耐药患者提供多种单药或联适用药办理
                                                                      方案。
         黄冈林立                                                     林立新能源科技是一家电池正极原料出产商,以化工新质料、新能源电
     37  新能源科      800.00  2020.09.23  2017.07.10  新能源技能开拓  池为主,为用户提供能源汽车电池正极原料及相关产物的研发、出产、   20创
         技有限公                                                     销售,遍及应用于化工、轻工、交通运输等规模。                     投S1
         司
         深圳市清                                                     清研情况是一家污水处理惩罚装备及处事提供商,回收RPIR快速生化污水处
     38  研情况科     1,231.08  2020.09.24  2014.07.10  环保工程技能的  理技能、膜法高盐COD废水处理惩罚技能等,主要产物有RPIR快速生化污    20创
         技有限公                                     研发与咨询处事  水处理惩罚模块、多成果一体机、一体化妆备等,主要应用于电镀、食品、   投S1
         司                                                           印染等行业家产废水的处理惩罚。
         杭州左蓝                                                     左蓝微电子是一家微机电系统研发商,依托自主常识产权的MEMS、SOI
     39  微电子技      200.00  2020.10.10  2016.11.03  微机电系统研发  技能工艺,及半导体规模的的设计与制造本领,为用户提供射频开关、   20创
         术有限公                                                     天线调谐器、射频滤波器、谐振器、功放等产物。                     投S1
         司
         长光卫星                                    卫星与无人机系   长光卫星是一家贸易遥感卫星公司,公司依托“星载一体化”、“机载一体  20创
     40  技能有限    15,000.00  2020.10.19  2014.12.01  统及其部组件的   化”等焦点要害技能,成立了从卫星、无人机研发与出产到提供遥感信息  投S1
         公司                                        研发及制造       处事的完整财富链。
         北京微吼                                                     微吼时代是微吼宣布的面向教诲培训和企业培训两大市场的直播技能服
     41  时代科技     6,000.00  2020.10.20  2010.07.14   技能推广处事   务平台。它拥有培训场景所需的各类成果需求,如课件+视频、多人连麦  20创
         有限公司                                                     互动、桌面共享、完整的数据统计等,同时这些成果均可以在网页端轻   投S1
                                                                      松提倡,而无需下载任何软件或APP,是业内第一款“轻培训”教诲产物。
         浙江启尔                                                     浙江启尔机电技能有限公司是一家光刻机浸没头产销商,从事微电子制   20创
     42  机电技能     1,000.00  2020.10.20  2013.05.24  机器设备研发     造装备行业,主要研发高端光刻机浸液系统,同时研发、出产和销售泛   投S1
         有限公司                                                     半导体行业流体调控器件与系统。
                                                                      森瑞斯生物科技是一家从事合成生物学规模研发及出产的国际化高新科
         森瑞斯生                                                     技公司。公司由多位外洋名校回国的青年科学家、打点和市场营销专业
         物科技                                       生物成品的技能  人士创建。公司拥有全球领先的合成生物学尝试室,主要以微生物为细   20创
     43  (深圳)      300.00  2020.10.22  2019.05.06        开拓       胞工场,借助工程科学观念,通过基因组合成、基因调控网络及信号转   投S1
         有限公司                                                     导通路的逻辑性设计和定向进化,人工缔造具有成果的新途径或新型酶,
                                                                      出产各类活性身分产物。产物包罗生物药物、营养药品、新型烟草、化
                                                                      妆品、香料、燃料、农业有机肥料、饲料等,应用规模十分遍及。
         上海挚盟                                     慢性乙型肝炎、  挚盟医药是一家生物医药研发商,专注于慢性乙型肝炎、中枢神经疾病
     44  医药科技     1,000.00  2020.11.05  2015.10.26  中枢神经疾病领  规模的创新药研发,公司的产物管线涵盖乙型肝炎病毒生命周期多个机   20创
         有限公司                                     域的创新药研发  制,包罗抗病毒复制的核衣壳抑制剂、抑制乙型肝炎病毒外貌抗原和其   投S1
                                                                      它卵白表达的RNA去不变剂,以及免疫调理剂。
         飞昂创新                                                     飞昂创新是一家无晶圆厂IC公司,专注于为光纤和有线通讯规模提供互
     45  科技南通      850.00  2020.11.06  2018.08.14   集成电路的研   连集成电路,可为客户提供包罗TIA(跨导放大器)、LaserDriver(激光  20创
         有限公司                                     发、测试与销售  驱动器)和CDR(始终数据规复)在内的芯片产物,应用于光收发器、   投S1
                                                                      有源光缆(AoC)、光学子组件(OSA)和板安装光学组件(BOA)。
         上海移芯                                     蜂窝物联网芯片  移芯通信是一家蜂窝物联网芯片研发商,致力于提供面向物联网和智能   20创
     46  通信科技      200.00  2020.11.13  2017.02.21        研发       家电产物的整体办理方案。旗下产物为基于NB-IoT尺度的终端芯片,可   投S1
         有限公司                                                     提供全面室内蜂窝数据毗连的包围,并且待机时间较长。
         广东优巨                                                     江门市优巨新质料有限公司坐落于瑰丽的“中国侨乡”广东.江门,是一家
         先进新材                                    高分子质料的研   国度级高新技能企业。优巨公司拥有一支由博士团队领衔的高素质专业   20创
     47  料股份有     2,000.00  2020.11.13  2012.12.07  发与出产         化研发步队,大专以上技能人员占员工总数70%,是一家专注于特种工   投S1
         限公司                                                       程塑料聚芳醚砜系列产物聚苯砜PPSU,聚砜PSU,聚醚砜PES的研发、生
                                                                      产、应用及销售一体化处事的全球供给商。
         常州富烯                                                     富烯科技是一家石墨烯导热膜研发商,以石墨烯为原料,回收多层石墨
     48  科技股份      964.00  2020.11.13  2014.12.25  碳质料、导热材   烯堆叠而成的高定领导热膜,具有机器机能好、导热系数高档特点,旗   20创
         有限公司                                    料的研发与出产   下产物涵盖石墨烯导热膜、石墨烯导热片、石墨烯泡沫膜等,应用于电   投S1
                                                                      子、航空航天、医疗等行业。
         东营昆宇                                                     东营昆宇电源科技主要从事电源科技技能处事、技能开拓;锂离子电池、
     49  电源科技     3,000.00   20201123   2019.08.26  电源科技技能服   磷酸铁锂电池、锂聚合物电池、镍氢电池、电力操纵电源、交换不中断   20创
         有限公司                                    务、技能开拓     电源、通讯电源、逆变电源、铁路信号电源、电力电子信息产物、电力   投S1
                                                                      自动化产物(以上不含危险化学品)出产、研发、销售;新能源电池、
                                                                      电池打点系统、风电储能系统、仪器设备技能处事、测试处事及咨询服
                                                                      务;自营或署理种种商品及技能的收支口业务。
                                                                      中车数字科技追要从事家产自动节制系统装置制造;家产自动节制系统
         江苏中车                                    家产自动节制系   装置销售;软件开拓;软件销售;计较机软硬件及外围设备制造;通信   20创
     50  数字科技     2,000.00   20201123   2018.01.12  统装置制造与销   设备制造;通信设备销售;技能处事、技能开拓、技能咨询、技能交换、投S1
         有限公司                                    售               技能转让、技能推广;数据处理惩罚和存储支持处事;网络设备制造;网络
                                                                      设备销售处事
         杭州迪英                                                     迪英加致力于深耕AI+病理的业务偏向。通过完全自主研发的AI算法,
     51  加科技有      500.00  2020.11.24  2017.01.19  深耕AI+病理的    开拓具有多模块的AI帮助诊断东西,并以此为基本展开包括云存储、病   20创
         限公司                                      业务             理信息打点、长途会诊等多项业务,全方位处事于病理大夫,致力于为   投S1
                                                                      业内人士提供全数字化AI病理的整套建树方案。
         深圳精智                                    自动化检测技     精智达是一家电容触摸屏检测、智能化在线自动化测试与检测设备开拓
     52  达技能股     1,000.00  2020.11.25  2011.05.31  术、呆板视觉技   商,针对触控显示屏模组产物及出产工艺的自动化丈量检测可能测试设   20创
         份有限公                                    术、智能呆板人   备的研发、出产与销售。                                           投S1
         司                                          技能的研发
                                                                      公司是一家由陕西省科学技能委员会认证的高新技能企业,专业从事贵金
                                                                      属催化剂的研发出产。在公司开放型研发体系强有力的支持下,陕西瑞科
         陕西瑞科                                                     飞速成长,包袱多项国度重点科研和试制项目,个中包罗石化系统重点科
     53  新质料股     2,500.00  2020.11.26  2003.08.26  贵金属催化剂的   研项目、陕西省省级科研项目以及医药行业规模的多项试制项目,十余年   20创
         份有限公                                    研发出产         细密团结出产一线的需求,自主开拓了三十余种贵金属负载催化剂、五十   投S1
         司                                                           余种贵金属均相催化剂,尤其针对培南类氢化、普利类氢化、甾体激素类
                                                                      氢化、吡啶加氢、HECK回响等开拓了专属催化剂。遍及应用于医药化
                                                                      工、石油化工及风雅化工等规模,走在西部大开拓的前列。
         南京沃天                                    传感器及自动控   沃天是一祖传感器及自动节制系统研发商,集研发、出产和署理海外先   20创
     54  科技股份      200.00  2020.11.27  2005.05.30  制系统研发、生   进产物为一体,成立起压力、温度、力、位移、光电等范例传感器及自   投S1
         有限公司                                    产及销售         动测试节制系统局限化出产线,批量出产上百种规格的系列产物。
                                                                      天诺光电质料股份有限公司是以研发为焦点,专业提供电磁兼容质料(屏
         天诺光电                                                     蔽、吸波)、低介电树脂质料(芯片、线路板层间线间封装质料、树脂)
     55  质料股份     1,200.00  2020.12.03  2003.12.19  膜成果复合质料   的产物及办理方案供给商。在电磁兼容(屏蔽、吸波)行业已具备国际   20创
         有限公司                                    的研发           同类企业竞争的研发设计本领且产能及处事均在行业内为头部企业。企   投S1
                                                                      业注重人才造就,与高校及科研机构努力相助,团结自主研发,形成平
                                                                      台化研发本领。
     56  宁波瑞凌     2,000.00  2020.12.04  2017.08.04  辐射制冷超质料   瑞凌新能源是一个辐射制冷超质料研发商,旗下研发成就辐射制冷超材   20创
         新能源科                                    的研发           料技能,对全球变暖有延缓浸染;旗下主要产物为超质料新能源降温薄   投S1
         技有限公                                                     膜,主要应用于绿色修建、冷链物流、光伏规模、现代农业等财富。
         司
         广州瀚信                                    移动通信技能服   瀚信科技是一家专注于移动通信技能处事和相关产物研发的移动通信网
     57  通信科技      500.00  2020.12.08  2006.12.14  务和相关电子产   络综合办理方案提供商,技能包围了GSM、CDMA、WCDMA、         20创
         股份有限                                    品的研发         TD-SCDMA、以及TDD-LTE等2G/3G/4G主要网络制式。                投S1
         公司
         深圳市智                                    海表里货运代     深圳市智汇空城计科技有限公司于2017年创立,专心研究物流系统化办理
     58  汇空城计科      200.00  2020.12.08  2017.08.08  理、供给链打点   的落地技能,公司致力于通过家产工程技能、数据阐明技能、算法技能、 20创
         技有限公                                    及配套处事       设计技能和仿真技能、系统化办理物流问题,实现自动化、智能化、系   投S1
         司                                                           统化。让物流系统能自我进修、自我矫正和自我决定。
         深圳市小                                                     小蚁数智是一家品牌用户运营与数字体验CEM处事商。致力于品牌小游
         蚁数智科                                    品牌小游戏创意   戏创意筹谋与研发,辅佐品牌打造“私域流量第三空间”,专注于晋升品牌 20创
     59  技有限公      100.00  2020.12.08  2019.03.04  筹谋与研发       用户运营在创意、拉新留存、日活变现等指标结果。旨在通过创意的微   投S1
         司                                                           信迷你游戏为品牌客户扩大消费者流量,获取优质的消费者,更好地重
                                                                      新操作现有钱币并变现。
         鸿之微科                                                     鸿之微是一家质料设计软件和集成电路器件模仿软件研发商,公司的产
         技(上海)                                  软件的研发、设   品包罗基于线性组合原子轨道基组、非均衡格林函数-密度泛函理论的材  20创
     60  股份有限     1,000.00  2020.12.11  2014.09.15  计               料和量子输运计较软件Nanodcal、基于紧束缚近似的输运计较软件       投S2
         公司                                                         Nanoskim,及紧束缚参数优化软件Nanoskif等,旗下拥有鸿之微科学研
                                                                      究院。
         上海芯密                                    半导体科技规模   芯密是一家集研发、设计、制造、销售本领于一体的公司,为半导体、
     61  科技有限     1,500.00  2020.12.11  2020.01.21  的研发、设计、   液晶面板行业客户提供全面的产物及技能方案。公司执行高于行业尺度   20创
         公司                                        制造与销售       的严格质量管控体系,使产物满意半导体行业最严苛的干净度与一致性   投S2
                                                                      要求。
         深圳市亿                                    行业移动智能终   亿道信息是一家平板及终端产物定制研发提供商,自主研发全健壮家产
         道信息股                                    端办理方案的技   三防平板电脑,防尘防水品级高达IP65-IP68,美军标MIL-STD-810G防    20创
     62  份有限公     4,000.00  2020.12.15  2008.12.25  术开拓与产物销   震耐攻击,包括3G、WiFi、蓝牙4.0、北斗等技能。公司的行业定制产    投S2
         司                                          售               品超50款,遍及应用于军工、教诲、物流、车载、金融、告白、智能家
                                                                      居等相关行业。
                                                                      在公司成长壮大的6年里,加糖始终为客户提供好的产物和技能支持、
         深圳市加                                    计较机软硬盘、   健全的售后处事,公司主要策划从事移动互联网、手机、通讯相关软硬
         糖电子科                                    LED显示屏、     件产物的研发、销售;数据库打点;市场营销筹谋;信息技能咨询、企   20创
     63  技有限公     3,000.00  2020.12.17  2019.10.18  LCD显示屏的技   业打点咨询;计较机技能开拓、技能咨询;计较机软件的设计、技能开   投S2
         司                                          术开拓与咨询     发与销售;计较机技能处事;策划电子商务;海内商业;策划收支口业
                                                                      务;健身用品、器材的上门维修维护;健身房打点;健身咨询;健身培
                                                                      训;健身处事;衣饰等
         深圳博升                                    半导体科技规模   博升光电是一家半导体芯片研发商,集设计、研发、销售于一体,为用   20创
     64  光电科技     1,000.00  2020.12.17  2020.01.21  的研发、设计、   户提供半导体激光器、激光芯片、光电器设备及配件产物。             投S2
         有限公司                                    制造与销售
         无锡市德                                    半导体激光器、
         科立光电                                    激光芯片、光电   公司主营光电子产物、光纤放大器、光模块、子系统、光器件、高速光   20创
     65  子技能股      849.99  2020.12.18  2018.12.19  器设备及配件的   电收发芯片的技能开拓、技能处事、制造、销售;通讯、数据中心系统   投S2
         份有限公                                    研发、销售       集成及工程承包,并提供测试及技能咨询处事
         司
                                                                      珠海科瑞是一家拥有自主研发优势、以全自动绕线设备制造和小型磁环
         珠海科瑞                                                     绕线产物出产处事为焦点的高新技能企业。自2005年建设以来,一直致
         思科技股                                                     力于全自动绕线机、电子元器件配套出产设备的研发和制造。2015年科   20创
     66  份有限公     2,000.00  2020.12.18  2005.12.02  机器设备研发     瑞思乐成研制出T1/T2全自动绕线机,实现小型磁环抱线大局限全自动    投S2
         司                                                           出产,颠覆了效率低下的人工绕线传统模式,先后在东莞、四川、湖南、
                                                                      江西各地成立多个绕线出产基地,劈头形成贴近客户的出产和处事网络,
                                                                      成为海内网络变压器磁环抱线、电感绕线出产行业的翘楚。
         丰疆智能                                    智能农业装备与   丰疆智能是一家伶俐农业与物流呆板人研发商,团结大数据、物联网、
     67  科技股份     1,000.00  2020.12.18  2017.12.12  农业科技规模的   深度进修、无人驾驶、呆板视觉等技能,可提供智能地面呆板人、船埠   20创
         有限公司                                    信息化处事       无人物流、农业呆板人、智能高速插秧机、农机物联网平台等产物与解   投S2
                                                                      决方案。
         北京天科                                    第三代半导体碳   天科合达是一家从事第三代半导体碳化硅晶片研发、出产和销售的企业, 20创
     68  合达半导   10,000.00   2020.12.18  2006.09.12  化硅晶片研发、   研究范畴涵盖了晶体发展设备、晶体发展技能、晶片加工技能以及清洗   投
         体股份有                                    出产和销售       技能等方面。                                                     S1、
         限公司    20创
        投S2
         江苏科瑞                                    家产自动化设
         恩自动化                                    备、家产呆板人、江苏科瑞恩自动化科技有限公司致力于“让制造更智能”,为制造业提供全  20创
     69  科技有限     1,000.00  2020.12.22  2012.10.31  视觉检测系统的   方位的智能化办理方案。科瑞恩财富链,涵盖行业自动化办理方案、专   投S2
         公司                                        研发、设计、生   用呆板人、尺度设备、售后处事、呆板人职业培训及智能工场六大部门。
                                                     产和销售
         东莞六淳                                    智能农业装备与   东莞六淳智能科技有限公司主要从事通讯及家电类电子产物隶属零件的
     70  智能科技     1,500.00  2020.12.23  2017.12.12  农业科技规模的   研发设计、加工制造和销售,属高紧密技能型制造企业。详细包罗研发、 20创
         股份有限                                    信息化处事       出产、销售家产胶带、绝缘片、铝片、铜片、塑胶片、五金成品、智能   投S2
         公司                                                         通讯产物以及货品及技能收支口业务。
         湖北科峰                                    通讯及家电类电   湖北科峰是一家专业集设计、研发、出产、销售和处事为一体的伺服用
     71  智能传动     2,000.00  2020.12.25  2015.12.02  子产物隶属零件   行星减速机、工程机器用行星减速机、谐波减速机、机电一体化产物的   20创
         股份有限                                    的研发设计、加   高新技能企业,全国最大局限的专业出产行星齿轮减速器企业之一,中   投S2
         公司                                        工制造和销售     国自主品牌的紧密行星减速器龙头企业
         深圳市安                                    出产策划医疗电
     72  健科技股      600.00  2020.12.25  2002.04.03  子仪器及产物的   安健科技是一家数字医疗影像设备供给商,致力于为医疗机构、大夫、   20创
         份有限公                                    软件开拓         患者提供有竞争力的数字影像诊断和治疗设备,为客户缔造最大代价。   投S2
         司
         广州多浦                                    超声设备及超声   多浦乐是一家超声设备及超声换能器研发商,公司致力于超声技能规模
     73  乐电子科      808.00  2020.12.25  2008.01.10  换能器研发、生   研究,今朝公司的主要业务包罗超声设备及超声换能器的研发、出产、   20创
         技股份有                                    产、销售         销售,主要产物有1-3复合质料晶片、超声相控阵设备和相控阵探头。    投S2
         限公司
         广东科凯                                    呆板人及自动化   科凯达是一个研发高压输电线路巡检呆板人的公司。公司专注于高压输
     74  达智能机      300.00  2020.12.28  2014.10.17  装备的制造、工   电线路巡检呆板人研发、出产、和推广及相关数据处理惩罚、妨碍诊断识别、 20创
         器人有限                                    程安装、租赁与   妨碍解除事情,致力于打造世界领先的智能化电力输变电系统妨碍识别   投S2
         公司                                        销售             与修复办理方案供给商。
                                                                      中芯绍兴主要工艺平台是从中芯国际集成电路制造有限公司(SMIC)授
         中芯集成                                    半导体集成电路   权转移而来的MEMS,IGBT和MOSFET。是一家专注在为客户提供特色
     75  电路制造    20,000.00  2020.12.30  2018.03.09  芯片制造、针测   工艺集成电路芯片及模块封装的代工出产制造处事的供给商。中芯绍兴   20创
         (绍兴)                                    及测试           自创立以来,聚焦在人工智能、移动通信、车载、工控等规模,通过构   投S2
         有限公司                                                     建一连研发和财富化本领,尽力实此刻微机电系统和高端功率器件制造
                                                                      工艺方面,到达国际一流程度的方针。
         赛诺威盛                                    X射线医疗影像   赛诺威盛是一家高端X射线医疗影像设备研发、出产与销售公司,产物
     76  科技(北     1,000.00  2020.12.30  2012.10.30  设备研发、出产   包罗但不限于X射线计较机体层摄影装置、数字X光机、数字乳腺机、    20创
         京)有限                                    与销售           心血管机、医学影像处理惩罚系统等。                                   投S2
         公司
                                                                      芯空从事于电子科技规模内的技能开拓、技能咨询、技能处事、技能转
         上海芯空                                    技能开拓、技能   让,电子元器件的制造、加工、批发、零售,电子元器件的检测,从事
     77  微电子科      100.00  2020.12.31  2020.03.05  咨询、技能处事、货品收支口及技能收支口业务。公司于2007年12月得到德国TUV          20创
         技有限公                                    技能转让         (ISO9001)质量体系认证,2008年4月取得的国TUV(ISO14001)情况     投S2
         司                                                           打点体系认证。2010年公司获国度四部委认定为国度勉励的集成电路生
                                                                      产企业(发改高技[2011]699号)。
         合计       133,512.39
    
    
    创业投资基金明细表
    
     序                投资金额              基金创立   基金认缴总   设立   基金存  基金                                                 对应债券资
     号    基金名称    (万元)   投资时间     时间     局限(万元) 方法    续期   范例                基金投资限定范畴                    金
                                                                            (年)
                                                                                           未上市企业的股权直接投资。(1)主要投资于本
         深创投鸿瑞                                                                        公司全国团队设立并打点的私募股权投资基金,该
         (珠海)财富                                                               合资   部门投资应占合资企业对外投资总额的70%-80%;
      1  投资基金(有   17,480.00  2017.12.25  2017.12.15  1,000,000.00   新设     10    制母   (2)跟投子基金投资的优质项目,该等投资应主   17创投S1
         限合资)                                                                   基金   要投资与国度重点支持的计谋性新兴财富、高新技
                                                                                           术财富、现代处事业、文化创意等规模的企业,且
                                                                                           该等投资应占该基金对外投资总额的20%-30%。
                                                                                           IT技能/芯片、互联网/新媒体/文化创意、生物医药、
         红土和鼎(珠                                                               合资   新能源/节能环保、新质料/化工、光机电/先进制造、
      2  海)财富投资   37,500.00  2017.12.25  2017.12.14    150,000.00   新设     8     制母   消费品/物流/连锁处事等非上市企业。投资方法包   17创投S1
         基金(有限合                                                               基金   括未上市企业的股权直接投资(含股权受益权)、
         伙)                                                                              本公司全国团队设立并打点的私募股权投资基金、
                                                                                           海内主流私募股权投资机构提倡设立的基金等。
         深圳市红土                                                                 合资   高端新型电子信息财富、生物技能财富、新能源汽  17创投S1
      3  光亮创业投      4,800.00  2018.03.23  2017.12.05     30,000.00   新设     8     制创   车财富、高端装备制造财富、节能环保财富、新材  的9.92万元
         资基金合资                                                                 业投   料财富、文化创意财富等生长潜力项目。重点投向  和18创投
    
    
    企业(有限合 资基 初创期、早中期企业创新型企业。 S1
    
    伙) 金
    
                                                                                    公司   投资工具主要为未上市的创业企业,不得投资已上
         广东红土创                                                                 制创   市企业,不得投资股票、期货信托、非保本理财、
      4  业投资有限      7,540.00  2018.03.26  2012.03.27    100,000.00   出资     10    业投   保险打算及其他金融衍生品,不得从事包管、房地  18创投S1
         公司                                                                       资基   财富务,不得投向高污染、高能耗等行业。
                                                                                    金
         江苏疌泉红                                                                 合资   智能硬件、家产呆板人、虚拟现实、人工只能、智
         土智能创业                                                                 制股   能云等;高端装备(智能制造装备、先进轨道交通
      5  投资基金(有    6,750.00  2018.04.02  2017.11.02     39,000.00   新设     5     权投   装备、海洋工程装备等),以智能制造为主要要投  18创投S1
         限合资)                                                                   资基   资规模。
                                                                                    金
                                                                                    公司   未上市(含新三板)的创业企业,不得投资股票、
         广西桂深红                                                                 制创   期货信托、非保本理财、保险打算及其他金融衍生
      6  土创业投资      1,860.00  2018.04.02  2016.11.15     40,000.00   出资     7     业投   品,不得从事包管、房地财富务,不得投向高污染、18创投S1
         有限公司                                                                   资基   高能耗等行业。
                                                                                    金
      7  深圳市红土      6,800.00  2018.04.04  2016.03.16     50,000.00   出资     7     合资   高端新型电子信息财富、生物技能财富、新能源汽  18创投S1
         星河创业投                                                                 制创   车财富、高端装备制造财富、节能环保财富、新材
    
    
    资合资企业 业投 料财富、文化创意财富等生长潜力项目。重点投向
    
    (有限合资) 资基 原始创新、集成创新或消化接收再创新、且处于初
    
    金 创期、成恒久的创新型企业,别离对应工信部分别
    
    的小型、微型企业和中型企业。
    
         深圳市坪山                                                                 公司   重点投向原始创新、集成创新或消化接收再创新、
         新区红土创                                                                 制创   且处于初创期、成恒久的创新型企业,别离对应工
      8  新成长创业      1,265.00  2018.04.09  2015.12.24     25,000.00   出资     7     业投   信部分另外小型、微型企业和中型企业。不得投资  18创投S1
         投资有限公                                                                 资基   已上市企业,不得投资股票、期货信托、非保本理
         司                                                                         金     财、保险打算及其他金融衍生品,不得从事包管、
                                                                                          房地财富务等。
                                                                                          高端新型电子信息财富、新能源汽车财富、农林牧
                                                                                    公司  渔业、生物财富、高端装备制造财富、节能环保产
         贵州红土创                                                                 制创   业、新能源财富、新文化处事业、新质料财富等具
      9  业投资有限          600  2018.04.19  2014.08.22     10,000.00   出资     7     业投   生长潜力的项目。仅限于未上市企业投资,重点投  18创投S1
         公司                                                                       资基   资于当局扶持和勉励财富规模中的种子期和创业
                                                                                    金    早中期企业,早中期尺度按科技部对付中小企业认
                                                                                          证尺度执行。
    
    
    深圳市红土 18创投S1
    
    海川创新产 合资 投向于本公司可能全资或控股子公司打点的子基 和18创投10 业股权投资 32,000.00 2018.04.25 2018.04.17 193,739.48 新设 9 制母 金,包罗但不限于VC基金、PE基金、科技地产基 S2的
    
    基金合资企 基金 金等,同时跟投子基金所投优质项目。 12,815.08
    
    业(有限合 万元
    
         伙)           20,000.00   2018.9.20                           出资                                                               18创投S2
         杭州红土成                                                                 合资
         长投资合资                                                                 制股   智能制造行业,包罗智能软硬件、家产呆板人、虚
     11  企业(有限合    7,000.00  2018.04.28   2018.3.30     50,000.00   新设     5     权投   拟现实、人工只能、高端装备等;生命康健、金融  18创投S2
         伙)                                                                       资基   等行业
                                                                                    金
                                                                                    合资
         高邮红土创                                                                 制创   切合国度和当局勉励支持成长的计谋性新兴财富。
     12  业投资基金      2,619.00  2018.05.15   2018.1.30     27,000.00   新设     5     业投   不得投资股票、期货、保险打算及其他金融衍生品,18创投S2
         (有限合资)                                                               资基   不得从事包管、房地财富务等。
                                                                                    金
         六安红土创                                                                 合资   重点投资六安市出格是六安经济技能开拓区落户
     13  业投资合资      3,900.00  2018.05.23  2017.12.29     20,000.00   新设     8     制创   的切合国度财富政策的优质企业。不得在二级市场  18创投S2
         企业(有限合                                                               业投   上交易股票,
         伙)                                                                       资基
    
    
    金
    
         前海股权投                                                                 合资   重点存眷生物技能与康健、信息技能、互联网与新
     14  资基金(有限    6,000.00  2018.06.05  2015.11.19  2,850,000.00   出资     10    制母   媒体、新能源与节能环保、新质料及化工、高端装  18创投S2
         合资)                                                                     基金   备与先进制造、消费品与现代处事等规模的投资机
                                                                                           会。
                                                                                    公司   公司不得直接投资于二级市场股票(定增除外)、
         南昌红土盈                                                                 制创   期货等金融衍生东西、牢靠资产投资和房地财富
     15  石投资有限          900   2018.7.23    2018.5.9        100000   新设     10    业投   务,不得用公司资产从事抵押、包管拆借等金融活  18创投S2
         公司                                                                       资基   动。
                                                                                    金
         上海金山红                                                                 合资   合资企业对付注册于上海金山的企业的累计投资
         土创业投资                                                                 制创   金额不低于2500万元,其余资金面向全国投资,
     16  中心(有限合    3,600.00   2018.8.1    2016.3.21        31300   出资     6     业投   不设区域限制。以大消费、先进制造、新质料、新  18创投S2
         伙)                                                                       资基   农业、物联网、人工智能等新经济财富、高新技能
                                                                                    金     财富为主。
         宁波红土东                                                                 合资   以信息技能、生物医药、先进制造、消费等以及其
     17  创创业投资      1,740.00   2018.9.12   2018.5.21        20000   新设     10    制创   他新兴计谋财富规模为主要投资偏向,投资专注于  18创投S2
         合资企业(有                                                               业投   长江经济带内的创新性、高生长的优质企业。
         限合资)                                                                   资基
    
    
    金
    
         西安蓝溪红                                                                 合资
         土投资基金                                                                 制创   西安、陕西省内及全国范畴内未上市军民融合题材
     18  合资企业(有     975.00  2020.09.23  2017.12.22     20,000.00   出资     7     业投   为主的生长型企业,高新技能企业和其他优质中小  20创投S1
         限合资)                                                                   资基   企业,努力参加军工科研院所事转企改制项目等。
                                                                                    金
         黑龙江省瑞                                                                 合资
         恒红土投资                                                                 制创   医药、汽车财富、装备家产、光机电一体化、化工、
     19  合资企业(有    4,050.00  2020.10.20  2020.08.14     20,000.00   新设     8     业投   新质料、农业深加工等规模的高新技能、高生长性  20创投S1
         限合资)                                                                   资基   的优质企业。
                                                                                    金
         上海金山红                                                                 合资   合资企业对付注册于上海金山的企业的累计投资
         土创业投资                                                                 制创   金额不低于2500万元,其余资金面向全国投资,
     20  中心(有限合    2,700.00  2020.10.20  2016.03.21     31,300.00   出资     6     业投   不设区域限制。以大消费、先进制造、新质料、新  20创投S1
         伙)                                                                       资基   农业、物联网、人工智能等新经济财富、高新技能
                                                                                    金     财富为主。
         安庆红土科                                                                 合资   以计谋性新兴财富为主,重点存眷安庆市的首位产
     21  创股权投资      8,700.00  2020.10.20  2020.08.04    100,000.00   新设     7     制创   业,包罗但不限于新能源、化工新质料、高端装备  20创投S1
         合资企业(有                                                               业投   制造、节能环保、生物医药规模。
    
    
    限合资) 资基
    
    金
    
                                                                                           重点投资于生长型企业,包罗但不限于:(1)新
                                                                                           一代信息技能、新质料、创新药物和生物医药、节
         东莞红土创                                                                 合资   能环保、节能与新能源汽车等计谋性新兴财富;(2)
         业投资基金                                                                 制创   智能制造装备、汽车及零配件、新能源装备、节能
     22  合资企业(有    6,800.00  2020.11.03  2018.01.30     50,000.00   出资     7     业投   环保装备、3D打印装备、通用及专业机器装备、    20创投S1
         限合资)                                                                   资基   石化及风雅化工等先进制造业;(3)国度和省认
                                                                                    金     定的其他计谋性新兴财富;(4)国度和省重点支
                                                                                           持的其他高技能制造业和先进制造业;(5)东莞
                                                                                           市都市优化成长类财富。
         江苏疌泉红                                                                 合资   智能硬件、家产呆板人、虚拟现实、人工只能、智
         土智能创业                                                                 制创   能云等;高端装备(智能制造装备、先进轨道交通
     23  投资基金(有    4,050.00  2020.11.06  2017.11.02     39,000.00   出资     5     业投   装备、海洋工程装备等),以智能制造为主要要投  20创投S1
         限合资)                                                                   资基   资规模。
                                                                                    金
         佛山红土君                                                                 合资   主要投资新一代信息技能、新质料、生物财富、节
     24  晟创业投资     10,540.00  2020.11.18  2017.07.03     55,000.00   出资     7     制创   能环保与新能源、先进制造、新能源汽车、高端装  20创投S1
         合资企业(有                                                               业投   备、民用航空、海洋工程等计谋性新兴财富规模;
         限合资)                                                                   资基   家用电器、金属质料加工与成品、陶瓷建材、纺织
    
    
    金 打扮、食品饮料、高等家具等佛山传统优势财富领
    
    域。
    
                                                                                          新一代信息技能、TMT(含文化创意财富)、生物医
         广州红土天                                                                       药与康健、新能源与节能环保、新质料与高端制造
     25  科创业投资      3,400.00  2020.12.15  2017.03.16     32,000.00   出资     10    公司   等计谋性新兴财富和高新技能改革晋升传统财富    20创投S2
         有限公司                                                                   制     规模,以及切合国度、省、市、区的高新技能财富、
                                                                                          计谋性新兴财富成长筹划的财富规模。主要投资于
                                                                                          广州市天河区及其周边地域的优势、优质企业。
           合计        203,569.00                        5,083,339.48
    
    
    三、创新创业公司债券环境
    
    公司存续的创新创业公司债券包罗深圳市创新投资团体有限公司2017年面向及格投资者果真刊行创新创业公司债券,共分三期刊行,别离为17创投S1、18创投S1、18创投S2;深圳市创新投资团体有限公司2020年面向专业投资者果真刊行创新创业公司债券,共分三期刊行,别离为20创投S1、20创投S2、21创投K1。公司为创业投资公司,切合《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》的划定。公司债券召募资金扣除刊行用度后,全部用于公司直接或设立基金投资创新创业公司的股权。
    
    公司理睬公司债券召募资金专项投资于种子期、初创期、成恒久的创新创业公司的股权,不消于直接或间接投资房地产、沪深生意业务所二级市场上市公司股票及相关私募证券类投资基金。公司债券的利用环境请见本陈诉的“第二节 公司债券事项”之“二、召募资金利用环境”,与召募说明书一致,不存在违规利用的环境。
    
    四、资信评级环境
    
    (一)跟踪评级环境
    
    1、深圳市创新投资团体有限公司2017年面向及格投资者果真刊行创新创业公司债券
    
    中诚信国际信用评级有限责任公司作为本公司的公司债券跟踪评级机构,按期和不按期跟踪评级功效等相关信息将在深圳证券生意业务所网站()和中诚信国际信用评级有限责任公司网站
    
    ()披露。
    
    中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年6月26日出具了《深圳市创新投资团体有限公司2017年面向及格投资者果真刊行创新创业公司债券(第一期)、2018年面向及格投资者果真刊行创新创业公司债券(第一期、第二期)跟踪评级陈诉(2020)》(信评委函字[2020]跟踪2010号),维持“17创投S1”、“18创投S1”和“18创投S2”信用品级为AAA,本公司主体信用品级为AAA,评级展望维持不变。本次债券信用品级及本公司主体信用品级的最新跟踪评级功效较前次评级功效无变革。
    
    按照中诚信国际信用评级有限责任公司对付信用品级的标记及界说阐释:债券信用品级AAA,暗示债券安详性极强,根基不受倒霉经济情况的影响,违约风险极低;主体信用品级AAA,暗示受评主体送还债务的本领极强,根基不受倒霉经济情况的影响,违约风险极低;评级展望为不变,暗示主体信用评级在中至恒久的评级大抵不会改变。
    
    2、深圳市创新投资团体有限公司2020年面向专业投资者果真刊行创新创业公司债券
    
    连系伙信评估股份有限公司作为本公司的公司债券跟踪评级机构,按期和不按期跟踪评级功效等相关信息将在深圳证券生意业务所网站()和连系伙信评估股份有限公司网站
    
    ()披露。
    
    连系伙信评估股份有限公司于2020年8月27日出具了《深圳市创新投资团体有限公司2020年面向专业投资者果真刊行创新创业公司债券(第一期)信用评级陈诉》(连系【2020】1830号),评定“20创投S1”信用品级为AAA,本公司主体信用品级为AAA,评级展望维持不变;于2020年11月12日出具了《深圳市创新投资团体有限公司2020年面向专业投资者果真刊行创新创业公司债券(第二期)信用评级陈诉》(连系【2020】4293号),评定“20创投S2”信用品级为AAA,本公司主体信用品级为AAA,评级展望维持不变,本次债券信用品级评级功效较前次评级功效无变革。
    
    按照连系伙信评估股份有限公司对付信用品级的标记及界说阐释,公司主体恒久信用品级分别为三等九级,主体信用品级AAA代表送还债务的本领极强,根基不受倒霉经济情况的影响,违约风险极低;债券信用品级配置及寄义同主体恒久信用品级;评级展望不变代表信用状况不变,将来保持信用品级的大概性较大。
    
    (二)不按期跟踪评级环境
    
    停止陈诉期末,评级机构尚未对公司债券出具不按期跟踪评级。
    
    (三)主体评级差别
    
    陈诉期内,公司在中国境内刊行中期单据而对公司举办主体评级,评级功效与本次公司债券主体评级功效一致,不存在评级差别环境。
    
    五、陈诉期内增信机制、偿债打算及其他偿债保障法子改观环境
    
    陈诉期内,公司债券增信机制、偿债打算及其他偿债保障法子与召募说明书中“第四节 增信机制、偿债打算及其他保障法子”一致,未产生重大改观。
    
    公司严格执行公司债券召募说明书中约定的偿债打算和其它偿债保障法子,且执行精采,相关打算和法子均未产生变革。
    
    陈诉期内,公司对召募资金专项账户的利用环境与召募说明书的相关理睬一致。
    
    六、持有人集会会议召开环境
    
    陈诉期内,公司债券无债券持有人集会会议召开事项。
    
    七、受托打点人履职环境
    
    中信建投证券股份有限公司和国信证券股份有限公司作为公司债券的受托打点人,不存在好处斗嘴。在陈诉期内,中信建投证券和国信证券一连存眷公司策划环境、财政状况及资信状况,严格凭据《债券受托打点协议》约定推行受托打点人职责。
    
    (一)陈诉期内,国信证券详细履职内容如下:
    
    1、发函提醒本公司披露《2019年年度陈诉》、《2020年半年度陈诉》和《2020年年度陈诉》,指导本公司推行按期信息披露义务
    
    2020年1月10日,国信证券发函提醒本公司按照有关准则,提醒本公司推行年度陈诉披露义务,并于2020年5月29日代本公司通过深交所网站上传年度陈诉。2020年7月28日,国信证券发函提醒本公司按照有关准则,提醒本公司推行半年度陈诉披露义务,并于2020年8月31日代本公司通过深交所网站上传半年度陈诉。2021年2月24日,国信证券发函提醒本公司推行本次债券存续期内(自起息之日起算,至完成兑付或按约回购、赎回完毕为止)的相关义务。2021年3月24日,国信证券发函提醒本公司按照有关准则须在2021年4月30日前推行年度陈诉披露义务。
    
    2、按期与不按期举办新增借钱、对外包管等重大事项核查,指导本公司推行姑且信息披露义务
    
    17创投S1、18创投S1和18创投S2刊行竣事后,国信证券均向本公司向导了公司债券存续期信息披露事情留意事项。陈诉期内,国信证券按月向本公司核查新增借钱与对外包管环境,并每月初发送重大事项排查表核查有关事项。
    
    3、按期与不按期核查召募资金利用环境
    
    本次债券刊行竣事后,国信证券按期在年度陈诉和半年度陈诉前收集关于召募资金利用的有关质料,并提醒本公司梳理债券召募资金的利用环境,强调要按照《召募说明书》的约定利用召募资金。
    
    4、受托打点事务陈诉体例环境
    
    (1)按期受托打点事务陈诉
    
    2020年6月30日,国信证券体例了17创投S1、18创投S1及18创投S2的《按期受托打点事务陈诉》,并通过深交所网站举办了披露,提醒投资者留意。
    
    (2)姑且受托打点事务陈诉
    
    2020年3月19日,国信证券就公司中介机构产生变换的重大事项出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市创新投资团体有限公司公司债券的第三次姑且受托打点事务陈诉》,并通过深交所网站举办了披露,提醒投资者留意。
    
    2020年5月6日,国信证券就公司延期披露2019年年度陈诉的重大事项出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市创新投资团体有限公司公司债券的第四次姑且受托打点事务陈诉》,并通过深交所网站举办了披露,提醒投资者留意。
    
    (二)陈诉期内,中信建投证券详细履职内容如下:
    
    1、发函提醒本公司披露《2020年年度陈诉》,指导本公司推行按期信息披露义务
    
    2021年3月19日,中信建投证券发函提醒本公司按照有关准则须在2021年4月30日前推行年度陈诉披露义务。
    
    2、按期与不按期举办新增借钱、对外包管等重大事项核查,指导本公司推行姑且信息披露义务
    
    20创投S1、20创投S2、21创投K1刊行竣事后,中信建投证券均向本公司向导了公司债券存续期信息披露事情留意事项。陈诉期内,中信建投证券按月向本公司核查新增借钱与对外包管环境,并每月初
    
    发送重大事项排查表核查有关事项。
    
    3、按期与不按期核查召募资金利用环境
    
    本次债券刊行竣事后,中信建投证券按期在按期陈诉前收集关于召募资金利用的有关质料,并提醒本公司梳理债券召募资金的利用环境,强调要按照《召募说明书》的约定利用召募资金。
    
    4、受托打点事务陈诉体例环境
    
    (1)按期受托打点事务陈诉
    
    不涉及。
    
    (2)姑且受托打点事务陈诉
    
    无。
    
    第三节 财政和资产环境
    
    本节的财政管帐信息及有关阐明反应了本公司最近两年财政和资产环境。本分国际管帐师事务所(非凡普通合资)对本公司2020年年度的财政报表举办了审计,并出具了尺度无保存意见的审计陈诉(本分业字[2021]25160号)。本节所引用2019年度及2020年度财政数据均摘自上述经审计的审计陈诉。
    
        一、管帐政策、管帐预计改观或重大管帐过错矫正
        (一)管帐政策改观
    
    
    本公司之子公司深圳市中新赛克科技股份有限公司自2020年1月1日起执行财务部修订后的《企业管帐准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。按拍照关新旧准则跟尾划定,对可比期间信息不予调解,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调解本陈诉期期初留存收益及财政报表其他相关项目金额。
    
    本公司之子公司红土创新基金打点有限公司自2020年1月1日起执行财务部修订后的《企业管帐准则第22号——金融东西确认和计量》《企业管帐准则第23号——金融资产转移》《企业管帐准则第24号——套期保值》以及《企业管帐准则第37号——金融东西列报》(以下简称新金融东西准则)。
    
        (二)管帐预计改观
        陈诉期内,公司无管帐预计改观环境。
        (三)重要管帐过错矫正
    
    
    陈诉期内,公司无前期重要管帐过错矫正事项。
    
    二、主要管帐数据和财政指标
    
    (一)主要管帐数据和财政指标
    
    单元:万元
    
                                         2020年         2019年
                主要指标               1/220月203年1过活1/220月193年1过活比同例比(变%动)
     总资产                              4,492,803.43      3,871,419.93      16.05
     归属母公司股东的净资产              2,454,510.77      1,783,088.93      37.65
     活动比率(倍)                            1.00            0.82      21.68
     速动比率(倍)                            0.75            0.66      12.96
     调解后的活动比率(倍)                    1.85            1.29      43.26
     调解后的速动比率(倍)                    1.59            1.13      41.21
     资产欠债率(%)                          40.90           49.23      -16.92
     贷款送还率(%)                         100.00          100.00          -
     利钱偿付率(%)                         100.00          100.00          -
     营业收入                              187,411.19       166,878.08      12.30
     归属母公司股东的净利润                232,891.34       137,323.86      69.59
     息税折旧摊销前利润(EBITDA)        346,801.00       309,171.29      12.17
     策划勾当发生的现金流净额              -33,307.18        -27,887.57      -19.43
     投资勾当发生的现金流净额              -68,268.94       -198,212.50      65.56
     筹资勾当发生的现金流净额              -16,479.94       468,330.36     -103.52
     期末现金及现金等价物余额              461,328.99       583,453.10      -20.93
     EBITDA利钱保障倍数(倍)                 5.52            2.85      93.54
    
    
    注:上述财政指标计较要领如下:
    
    1、活动比率=活动资产合计/活动欠债合计;
    
    2、速动比率=(活动资产合计-存货)/活动欠债合计;
    
    3、调解后的活动比率=(活动资产合计+可供出售金融资产中的上市公司股票账面代价)/活动欠债合计;
    
    4、调解后的速动比率=(活动资产合计+可供出售金融资产中的上市公司股票账面代价-存货)/活动欠债合计;
    
    5、资产欠债率=欠债合计/资产总计;
    
    6、EBITDA=利润总额+计入财政用度的利钱支出+牢靠资产折旧+摊销;
    
    7、EBITDA利钱保障倍数=EBITDA/(计入财政用度的利钱支出+成本化的利钱支出);
    
    8、贷款送还率=实际贷款送还额/应送还贷款额;
    
    9、利钱偿付率=实际利钱支出/应付利钱支出。
    
    (二)变换原因阐明
    
        1、归属母公司股东的净资产
        2020年度公司归属于母公司股东的净资产为2,454,510.77万元,
    较上年尾增长37.65%,主要系公司盈利向好,其他综合收益及未分
    配利润增加所致。
        2、归属母公司股东的净利润
        2020年度公司归属于母公司股东的净利润为232,891.34万元,
    较上年尾增长69.59%,主要系营业收入及投资收益增加同时节省财
    务用度所致。
        3、投资勾当发生的现金流净额
        2020年尾公司投资勾当发生的现金流量净额为-68,268.94万元,
    较上年同期增加65.56%,主要系取得投资收益收到的现金增加,投
    资付出的现金淘汰所致。
        4、筹资勾当发生的现金流净额
        2020年尾公司筹资勾当发生的现金流量净额为-16,479.94万元,
    较上年同期淘汰103.52%,主要系取得借钱和刊行债券收到的现金减
    少所致。
        5、EBITDA利钱保障倍数(倍)
        2020年尾公司EBITDA利钱保障倍数为5.52倍,较上年同期增
    加93.54 %,主要系计入财政用度的利钱用度大幅淘汰所致。
        6、调解后的活动比率
        2020年尾调解后的活动比率为1.85倍,较上年同期增加43.26%,
    主要系公司持有的上市公司股票市值增加所致。
        7、调解后的速动比率
        2020年尾调解后的速动比率为1.59倍,较上年同期增加41.21%,
    主要系公司持有的上市公司股票市值增加所致。
    
    
    三、主要资产和欠债变换环境
    
    单元:万元
    
              项目            2020年12月31日     2019年12月31日     同例比(变%动)比
     活动资产:
     个中:钱币资金                   473,319.86          593,310.77        -20.22
     以公允代价计量且其变换            97,940.24           89,426.98         9.52
     计入当期损益的金融资产
     存货                             232,168.01          203,861.46        13.89
     活动资产合计                     917,389.93        1,043,222.68        -12.06
     非活动资产:
     个中:可供出售金融资产         2,249,077.64        1,790,442.75        25.62
     恒久股权投资                   1,213,762.90          931,431.22        30.31
     非活动资产合计                 3,575,413.50        2,828,197.25        26.42
     资产总计                       4,492,803.43        3,871,419.93        16.05
     活动欠债:
     个中:短期借钱                   552,285.00          256,572.70       115.25
     预收金钱                          47,771.05           62,239.15        -23.25
     应付职工薪酬                      91,834.11           76,203.27        20.51
     应交税费                          54,684.36           38,048.12        43.72
     其他应付款                       134,536.67          710,158.12        -81.06
     活动欠债合计                     915,351.36        1,266,531.60        -27.73
     非活动欠债:
     个中:恒久借钱                    76,613.89           35,430.12       116.24
     应付债券                         700,000.00          500,000.00        40.00
     递延所得税欠债                   115,469.41           74,314.35        55.38
     非活动欠债合计                   922,259.47          639,517.84        44.21
     欠债合计                       1,837,610.83        1,906,049.43         -3.59
           1、恒久股权投资
        2020年尾公司恒久股权投资为1,213,762.90万元,较上年尾同比
    增加30.31%,主要系联营、合营投资基金后续计量确认的恒久股权
    投资增加所致。
        2、短期借钱
        2020年尾公司短期借钱合计552,285.00万元,较上年尾同比增
    加115.25%,主要是活动欠债布局调解所致。
        3、应交税费
        2020年尾公司应交税费合计54,684.36万元,较上年尾同比增长
    43.72%,主要是企业利润增加,应交企业所得税增加所致。
        4、其他应付款
        2020年尾公司其他应付款为134,536.67万元,较上年尾同比减
    少81.06%,主要是红土和鼎等基金的优先级合资人出资款付出所致。
        5、恒久借钱
        2020年尾公司恒久借钱为76,613.89万元,较上年尾同比增长
    116.24%,主要是公司深创投广场建树提取牢靠资产贷款所致。
        6、应付债券
        2020年尾公司应付债券为700,000.00万元,较上年尾同比增加
    40.00%,主要是新刊行债券20创投S1、20创投S2所致。
        7、递延所得税欠债
        2020年尾公司递延所得税欠债为115,469.41万元,较上年尾同
    比增加55.38%,主要是计入其他综合收益的可供出售金融资产公允
    代价变换所致。
    
    
    四、权利受限制的环境
    
    停止2020年12月末,公司权利受限的资产为1,049,908,713.36元,占总资产的2.34%。
    
    1、钱币资金
    
    公司钱币资金中,因抵押、质押或冻结等对利用有限制、存放境外、有潜在接纳风险的金钱为119,908,713.36元。个中43,832,773.60元系深圳市创新投资团体有限公司一般冻结金钱,573,552.00元系深圳市中新赛克科技股份有限公司单据担保金,2,589,900.00元系深圳市中新赛克科技股份有限公司履约担保金,72,911,516.09元系红土创新基金打点有限公司一般风险筹备专户活期存款,971.67元系红土创新基金打点有限公司应计利钱。
    
    2、存货
    
    公司于2018年4月与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行(牵头行)、中国工商银行股份有限公司深圳华强支行(初始贷款人)签订《人民币17亿元牢靠资产银团贷款条约》(条约编号:2018年圳中银罗团字第001号),以宗地编号T107-0073地块作为借钱抵押,地皮存货总额为93,000.00万元。
    
    除上述披露的受限资产之外,公司其他资产不存在抵押、质押、被查封、冻结、必需具备必然条件才气变现、无法变现、无法用于补偿债务的环境和其他权利受限制的环境和布置,也不存在其他具有可反抗第三人的优先偿付欠债环境。
    
    五、其他债券和债务融资东西的付息兑付环境
    
    停止陈诉期末,公司刊行其他债券和债务融资东西环境如下:
    
                                                      债券简称刊行日      到期日    利率(%)发(行亿元局限)(存亿续余元额)付息环境兑付
      19深圳创投MTN004   2019-08-21  2022-08-23    3.78      10.00      10.00     已按息时付
      19深圳创投MTN003   2019-07-19  2024-07-23    4.37      10.00      10.00     已按息时付
      19深圳创投MTN002   2019-01-23  2024-01-25    4.30       5.00       5.00     已按息时付
      19深圳创投MTN001   2019-01-09  2024-01-11    4.07       5.00       5.00     已按息时付
       17深创投PPN002    2017-06-26  2020-06-27    6.20       3.00       0.00     已还息本付
       17深创投PPN001    2017-03-03  2020-03-06    5.20       3.00       0.00     已还息本付
       15深创投PPN001    2015-07-31  2020-08-03    5.40       5.00       0.00     已还息本付
                             合计                            41.00      30.00
    
    
    六、对外包管环境
    
    停止陈诉期末,公司无对外包管环境。
    
    七、银行授信环境及送还银行贷款环境
    
    公司与多家海内大型金融机组成立了恒久、稳固的相助干系,外部融资渠道流畅。停止2020年12月31日,本公司已得到170.5亿元的授信额度,已利用授信额度62.86亿元,未利用授信额度为107.64亿元。
    
               银行名称             授信额度  已利用额度  剩余额度
                                    (亿元)   (亿元)   (亿元)
                    A                   8.00         3.00        5.00
                    B                   10.00        3.00        7.00
                    C                   10.00        2.00        8.00
                    D                   13.00        10.00        3.00
                    E                   10.00        6.00        4.00
                    F                    8.00          -          8.00
                    G                   10.00          -         10.00
                    H                   5.00          -          5.00
                    I                    5.00         4.00        1.00
                    J                    3.50         3.50          -
                    K                   10.00        6.50        3.50
                    L                   12.00        1.00        11.00
                   M                    5.00         2.00        3.00
                    N                   5.00         2.70        2.30
                    O                   5.00          -          5.00
                    P                    5.00          -          5.00
                    Q                   3.00         3.00          -
                    R                   10.00        4.50        5.50
                    S                    3.00         1.00        2.00
                    T                    3.00         3.00          -
                    U                   10.00          -         10.00
                  A、C                 17.00        7.66        9.34
                 合计                170.50      62.86      107.64
    
    
    陈诉期内,对付所有银行贷款,公司均按约定送还,不存在任何违约事项。
    
    第四节 业务和公司管理环境
    
    一、公司业务环境
    
    (一)公司主要业务及策划模式先容
    
    公司作为海内实力最强、影响力最大的本土创投团体公司之一,焦点业务为创业股权投资,主要包罗直接股权投资业务和私募股权投资基金打点业务。同时,公司从一级市场慢慢延伸至二级市场,参加上市公司非果真刊行股票(PIPE)业务。2012年10月,公司以控股的方法实现了对深圳市中新赛克科技股份有限公司(简称“中新赛克”)的收购,努力摸索通过控股实业公司打造非上市项目标退出平台,推
    
    动并购重组业务。
    
    1、创业股权投资业务
    
    创业股权投资业务为公司的焦点业务,包罗直接股权投资业务和私募股权投资基金打点业务,所投资的创业股权投资项目根基为公司直接投资和所打点的基金配合投资。从创立至今,公司以中小创新科技企业为投资主体,连系境表里创业成本举办多行业、跨区域的投资和改革,至今累计联系项目数万个。公司投资偏向切合国度相关财富政策、法令礼貌及协会相关法则指引的划定,不存在以创业投资可能股权投资的名义,通过借贷的方法,将资金注入平台、房地产等政策限制的行业,可能向中小微企业发放类贷款的环境。公司及子公司不涉及互联网金融或网络借贷信息中介(P2P借贷平台)。停止2020年12月末,公司累计投资创投企业1,065个,累计投资金额456.53亿元。
    
    创业股权投资的业务模式主要分为:
    
    (1)直接股权投资业务模式:公司直接股权投资业务的策划模式主要是用自有资金(含已变现的投资收益)以股权方法投资方针企业,通过被投资企业将来的上市、并购、回购等方法退出从而得到投资收益。
    
    (2)私募股权投资基金模式:公司率先提出并乐成提倡设立了引导基金运作模式,与各级当局的投资平台和其他贸易机构配合出资设立当局引导子基金。一方面,公司及部属公司作为投资人参加基金出资,出资比例一般为20%-40%阁下,而当局及其国有单元出资比例为25%阁下,差额部门由其他投资人出资。另一方面,公司或部属公司接受子基金打点人,凭据私募股权投资基金的运作流程举办打点,其贸易模式可以总结为“募资、投资、打点、退出”,即通过私募的
    
    方法召募资金,寻找潜在项目并筛选、投资,择机退出以得到收益。
    
    因此,除公司得到的作为出资人的利润分派之外,作为基金打点人,
    
    公司获取基金打点费和业绩酬金。打点用度的收取基数和收取比例由
    
    公司与基金投资人协商确定。
    
    (3)母基金模式:母基金运作采纳委托打点方法,由基金出资人委托公司或部属公司举办打点。公司作为母基金打点人,认真母基金的日常运营打点事情。
    
    1)当局引导母基金方面:凡是由各地当局财务全额出资,公司团结内地当局的财富成长筹划和财富成长需要,订定各支子基金的机关筹划和筛选准则,果真向社会招标甄选海内优秀的创投机构,落实对子基金的投资的事情。因此,作为当局引导母基金打点人,公司凡是获取基金打点费作为酬金,酬金尺度与内地当局协商确定。
    
    2)市场化母基金方面:凡是由市场化投资机构与公司或部属公司配合出资设立,在切合国度财富筹划的前提下钻营较高收益。因此,作为市场化母基金打点人,除作为出资人的利润分派之外,公司还获取基金打点酬金,凡是凭据基金实缴局限收取1.5%-2.00%/年的用度。
    
    2、PIPE业务
    
    在大资管时代配景下的混业策划趋势,促使公司开始将投资阶段整体后移,业务延伸至二级市场,拓展了投资非果真刊行股票(以下简称“PIPE”)业务。2006年12月,公司参加宝新能源(股票代码:000690)非果真刊行A股,完成了首单投资的PIPE项目。从此从2013年开始,公司投资PIPE项目逐渐成为常态化。公司投资的PIPE项目以公司已投资并乐成上市的公司为重点,分身其他上市公司,以定增方法认购其股份,后以大宗生意业务、二级市场减持等方法退出获取投资收益。停止2020年12月末,刊行人参加PIPE项目56个(含差异轮次),累计投资905,731.87万元。
    
    3、公募基金打点业务
    
    公司设有私募股权行业首家全资公募基金子公司——红土创新基金打点有限公司(简称“红土基金”)。红土基金按照2014年6月5日证监会证监许可(2014)562号文核准设立,且于2014年6月23日取得证监会核发的A093号《基金打点资格证书》,同时拥有公募基金打点资格和特定客户资产打点业务资格。
    
    红土基金的公募基金销售一般采纳代销模式,由专业化基金销售公司和证券期货公司代销为主。停止2020年12月末,红土基金打点了5支殽杂型基金,别离为红土精选殽杂(168401.SZ)、红土科技创新3年关闭殽杂( 501201.OF)、红土创新稳健殽杂A/C(006700.OF/006701.OF)、红土创新新兴财富殽杂(001753.OF)、红土创新稳进殽杂A/C(009077.OF/009078.OF)。
    
    红土基金的公募基金销售一般采纳代销模式,由专业化基金销售公司和证券期货公司代销为主。停止2020年12月末,红土基金发售完成2支钱币型基金、2支债券型基金、2支股票型基金、2支指数型基金,个中钱币型基金包罗红土创新钱币A(004967.OF)、红土创新钱币B(004968.OF)、红土创新优淳钱币A(005150.OF)、红土创新优淳钱币B(005151.OF),均采纳契约型开放式运作方法,红土创新钱币A和B的打点费收费尺度为0.33%/年,而红土创新优淳钱币A和B的打点费尺度为0.15%;债券型基金包罗红土创新加强收益债A(006061.OF)、红土创新加强收益债C(006064.OF)、红土创新纯债A(009457.OF)、红土创新纯债C(009458.OF),均采纳契约型开放式运作方法,红土创新加强收益债A和C打点费收费尺度为0.60%/年,红土创新纯债A和C打点费收费尺度为0.30%/年;股票型基金包罗红土创新新科技股票(006265.OF)、红土创新
    
    医疗保健股票(010434.OF),打点费收费尺度均为1.50%/年;指数
    
    型 基 金 包 括 红 土 创 新 沪 深 300 增 强 指 数 基 金
    
    (A:006698.OF,C:006699.OF)和红土创新中证500加强指数基金
    
    (A:006783.OF,C:006784.OF),两只基金的打点费收费尺度为0.80%/
    
    年。
    
    同时,红土基金开展特定客户资产打点业务,打点着红土创新-红人,红土创新-红石等资产打点打算,投资定增、新三板、可互换债券等。除收取必然比例的打点费外,资管打算还收取业绩门槛超额部门的业绩提成。
    
    4、软硬件销售业务
    
    2012年10月,公司以控股的方法实现了对深圳市中新赛克科技股份有限公司(简称“中新赛克”)的收购,努力摸索通过控股实业公司打造非上市项目标退出平台,敦促并购重组业务。2017年11月21日,中新赛克乐成登岸深交所中小板,股票代码为002912.SZ,由此公司实现了海内创投机构控股子公司中小板独立IPO零的打破。
    
    中新赛克专注于数据提取、数据融合计较及在信息安详等规模的应用,主营业务为网络可视化基本架构、网络内容安详、大数据运营等产物的研发、出产和销售,以及相关产物的安装、调试和培训等技能处事,为当局、运营商、企事业单元等提供产物和处事。中新赛克的产物分为四概略系,包罗宽带网产物、移动网产物、网络内容安详产物、大数据运营产物,别离包围了网络有效数据提取、数据存储和计较、数据阐明和挖掘、数据应用及展示等规模,为客户提供整体办理方案。
    
    中新赛克主要回收产物自主研发和市场自主拓展的策划模式。在产物方面,环绕市场需求,紧跟前沿技能,增强产物研发,努力扩大产物种类,提高产物竞争力;在销售方面,固定以直销为主、经销为辅的销售模式,加大销售团队建树力度,努力拓展区域相助同伴,迅速扩大区域和行业的包围;在出产方面,采纳以销定产并保持适当安详库存的原则,以自行出产和委外出产相团结,回收统一采购、层层检测的模式,确保周转效率和产物质量。
    
    (二)公司所处行业环境先容
    
    公司主业为直接股权投资和私募股权投资基金打点业务,所属行业为“其他金融业”。刊行人部属子公司中新赛克的主业为通讯产物技能开拓、处事、咨询、购销等,所属行业为“I65软件和信息技能处事业”。
    
    1、股权投资行业环境
    
    (1)行业轮廓
    
    连年来,海内私募基金打点人数量和打点基金局限一连扩大,行业整体成长较快,但平均打点基金局限偏小;主要会合在上海、深圳、北京、浙江(除宁波)、广东(除深圳)等经济发家区域。
    
    私募股权投资(Private Equity,简称PE)是指向具有高生长性的非上市企业举办股权投资,并提供相应的打点和其他增值处事,以期通过公道途径退出,实现成本增值的成本运作的进程。为了分手投资风险,私募股权投资一般通过私募股权投资基金举办。私募股权投资基金从大型机构投资者和资金丰裕的小我私家手中以非果真方法召募资金,基金的召募者和打点者由私募股权基金公司继续。今朝,我国私募股权投资基金的退出模式主要有①IPO(首次果真刊行股票)或RTO(反向并购上市,或称借壳上市),这是私募股权投资赢利最大的退出方法,但退出价值受成本市场自己颠簸的滋扰大。②新三板挂牌生意业务退出。在新三板挂牌的企业假如乐成IPO,私募股权投资基金可以实现直接退出;假如未能乐成IPO,依靠新三板的活动性举办转让生意业务也可实现私募股权投资基金的退出。③并购退出。私募股权基金可将股份转卖给下家。④打点层收购。私募股权基金可将其所持有的、所投资公司的股权出售给该公司的打点层,从而退出所投资的公司。⑤清算退出。企业策划不善导致破产时,私募股权投资将通过破产清算的方法退出被投资企业。
    
    连年来,我国私募基金行业总体成长较快,行业局限不绝扩大,业务模式一连创新。停止2020年底,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)已挂号私募基金打点人24561家,较2019年底存量机构增加90家,同比增长0.37%;存续存案私募基金96852只,较2019年底在管私募基金数量增加15113只,同比增长18.49%;打点基金局限15.97万亿元,较2019年底增加2.23万亿元,同比增长16.23%。
    
    从差异机构范例私募基金打点人和差异基金范例私募基金相关环境看,停止2020年底,存续挂号私募证券投资基金打点人8,908家;私募股权、创业投资基金打点人14,986家。停止2020年底,存续私募证券投资基金54’355只,基金局限3.77万亿元;私募股权投资基金29,403只,基金局限9.46万亿元;创业投资基金10,399只,基金局限1.60万亿元;其他私募投资基金2,685只,基金局限1.15万亿元。
    
    从私募基金打点人地区漫衍来看,停止2020年底,已挂号私募基金打点人会合在上海、深圳、北京、浙江(除宁波)、广东(除深圳),总计占比达70.34%。个中,上海4,648家、深圳4,472家、北京4,336家、浙江(除宁波)2,074家、广东(除深圳)1,747家,数量占比别离为18.92%、18.21%、17.65%、8.44%和7.11%。
    
    (2)行业竞争
    
    以券商直投和财富基金为代表的内资PE因资金实力雄厚等因素具有较强的竞争优势。
    
    海内PE市场可分为外资PE和内资PE,而内资PE又因主导者差异而分为券商直投、财富基金和民营成本。这四大力大举量为海内PE竞争市场的主要代表。
    
    外资PE的优势在于雄厚的成本实力和投管退三个环节多年积聚的履历和本领,代表机构有淡马锡控股有限公司、美国华平投资团体、KKR、凯雷投资团体和老虎举世基金等。外资PE在中国市场上成长主要受到外汇管束、财富限制等几大限制,各种障碍限制了外资PE在中国的竞争力,使得外资PE成长受到必然限制。内资PE中的券商直投机构具有两大特点:一是资金实力雄厚,二是具有退出通道优势,正因为这两个特点,使得券商直投今朝将主要投资规模锁定在PRE-IPO上,代表机构有海通开元投资有限公司、广发信德投资打点有限公司、天风天睿投资股份有限公司和金石投资有限公司等。财富基金是另一大类PE机构,主要锁定某个或某几个行业举办投资,这类基金资金实力较大,往往在某些行业或某些地域具有资深行业配景,在项目获取上有较大优势,代表机构有中信财富投资基金打点有限公
    
    司、中国文化财富投资基金打点有限公司和金浦财富投资基金打点有
    
    限公司等。民营成本是海内PE的主要范例,资金实力东倒西歪,但
    
    在搜寻项目和获取项目等前端本领上较量强,代表机构有昆吾九鼎投
    
    资打点有限公司、中科招商投资打点团体股份有限公司、阿里成本、
    
    上海云锋投资打点有限公司和新天域成本等。
    
    (3)行业政策
    
    我国私募股权投资行业的禁锢体系日趋完善,有力的保障了私募股权投资行业有序、类型的成长。
    
    我国私募基金行业快速成长的同时,相关法令礼貌和禁锢体制不绝完善。2014年1月,基金业协会宣布《私募投资基金打点人挂号和基金存案步伐(试行)》,开启私募基金存案制度,符号着私募打点人拥有正当身份,同时私募作为打点人可以独立自主刊行产物。2014年3月,基金业协会为首批50家私募机构发放私募基金打点人挂号证书,取得资格的私募可以从事私募证券投资、股权投资、创业投资等业务,私募基金行业慢慢正规化。2014年6月,证监会审议通过《私募投资基金监视打点暂行步伐》,在存案制的基本上,进一步对包罗阳光私募在内的私募基金禁锢做出全面划定。2016年以来,中国基金业协会连续宣布《私募投资基金打点人内部节制指引》《私募投资基金信息披露打点步伐》《私募投资基金召募行为打点步伐》等私募行业自律法则,内容涉及召募行为、挂号存案、信息披露、投固业务、托管业务、外包揽事、从业资格、内部节制和基金条约。同时,基金业协会宣布了《关于进一步类型私募基金打点人挂号若做事项的通告》,并从2016年11月开始发布了8批失联私募名单,对兑付危机频出的有限合资企业的风险举办披露。2017年7月,为了类型私募投资基金的召募行为,促进私募基金行业康健成长,基金业协会宣布了《私募投资基金召募行为打点步伐》。2017年8月,国务院宣布了《私募投资基金打点暂行条例(征求意见稿)》,对私募基金打点人和托管人的职责做出了明晰划定,同时明晰了打点人、销售机构的适当性打点义务,以及打点人、托管人、处事机构及其从业人员从事私募基金业务的克制行为。2020年2月14日,证监会正式宣布《关于修改的抉择》、《关于修改的抉择》、《关于修改的抉择》,上述新政低落了创业板上市公司非果真刊行股票的门槛,利好于创投行业的退出。
    
    (4)行业成长
    
    将来,跟着中国经济的成长及改良的不绝深入,PE行业将迎来成长机会期。
    
    私募股权投资已进入中国三十余年。当前,PE投资市场仍处在成长的黄金时期,情况因素、政策因素、市场因素、投融资供求因素等都为行业成长提供了有利的条件。国度对股权投资的打点、扶持与成长政策日益完善,颠末修订的《证券法》《公司法》《合资企业法》等为股权投资机构的设立、打点、运作提供了须要的法令依据。海表里企业吞并和重组的海潮带来了市场时机,吸引社会资金流向PE行业,这均为股权投资提供了一连的动力与成长的空间。十八届三中全会指出要深化经济体制改良、努力成长殽杂所有制经济、敦促国有企业改良、完善现有的金融市场体系等一系列制度。连年来,当局多次招呼“公共创业”“万众创新”,旨在为经济成长注入新动力,各地当局纷纷出台科技扶持政策,设立创业投资引导基金,全面推进创业创新。
    
    我国多条理成本市场已劈头成立并处于不绝完善中,《2018年当局事情陈诉》明晰提出成长多条理成本市场,加大股权融资力度,完善主板市场基本性制度,努力成长创业板、新三板,类型成长区域性股权市场。跟着中国经济市场化的不绝深入,PE行业的投资空间将不绝扩大。
    
    2019年中国创投市场的退出布局有产生两大重要变革:一方面,上海科创板存量释放,被投企业实现IPO的数量大大晋升,在581笔退出中科创板退出案例占248笔,占42.7%。2019年,在科创板上市的70家公司股价平均上涨82.4%。不外,由于上海科创板公司的股价有颠簸风险较大的特点,创投机构的最终实际收益尚有待调查评估;二方面,中国创投机构的退出计策有所转变,选择回购退出的数量首次高出并购退出的数量。跟着中国创投市场的成长,创投机构的基金打点人选择退出的方法已越发理性与务实,基金打点人较量注重现金回流。而回购退出是实现资金快速回笼的重要方法之一,在2019年越发受到中国创投机构的重视,全年创投市场的回购退出案例数同比增加98.8%。
    
    2、软件和信息技能处事业行业环境
    
    连年来,全球软件市场不绝增长,软件行业的用户已不只限于当局、制造和金融业,已根基包围全行业。按照《Gartner市场数据手册》、弗雷斯特研究公司和普华永道等机构预测,全球软件行业收入估量在2017到2050年保持5%的年复合增长率。2017年我国软件和信息技能处事业继承泛起稳中向好运行态势,收入和效益同步加速增长,出口有所规复,吸纳就业人数平稳增加,创新本领不绝晋升,财富布局一连调解优化,处事和支撑保障本领显著加强。2017年我国软件行业运行态势平稳,盈利状况精采。全行业实现利润总额7,020亿元,增速同比提高0.8个百分点。今朝我国经济成长进入新常态,成长动力加速转换,以改良创新为焦点的新动能加快孕育。中国制造2025、“一带一路”倡议、“互联网+”动作打算、大数据、军民融合成长等国度计谋的推进实施,以及国度网络安详保障的计谋需求,赋予软件和信息技能处事业新的使命和任务。
    
    在信息安详方面,Gartner预测2018年全球安详支出将到达960亿美元,Cyber security Ventures陈诉预测,从2017年到2022年,信息安详相关产物和处事的全球支出将累计高出1万亿美元。综合Gartner等机构预测,将来信息安详行业将迎来更迅速的成长。当前互联网上社会舆论、不良信息、民情民意、突发事件等方面的网络内容信息的监测阐明成为世界各国存眷的重点,2017年6月1日,我国首部《网络安详法》正式实施,符号着网络安详国度计谋实施有法可依,网络安详国度计谋实施将进入快车道,作为网络安详有效手段和基本支撑的网络可视化市场将迎来高速、一连成长阶段。同时,家产和信息化部印发的《大数据财富成长筹划(2016-2020年)》,全面陈设国度“十三五”时期大数据财富成长事情,为大数据财富成长提供强有力的政策支撑,作为大数据财富链上游的网络可视化市场将迎来快速成持久。
    
    2019年,我国软件和信息技能处事业泛起平稳向好成长态势,收入和利润均保持较快增长,从业人数稳步增加;信息技能处事加速云化成长,软件应用处事化、平台化趋势明明;中部地域软件业增速较快,东部地域保持集聚和领先成长态势。
    
    (三)公司所处行业职位
    
    公司作为全国创立最早的国有创业投资机构之一,今朝已成长成为海内实力最强、影响力最大的本土创投团体公司。公司的投资企业数量、投资企业上市数量均位居海内创投行业第一位。2020年,公司荣膺清科“2020年中国创业投资机构100强第三名”、“2020年中国最佳退出创业投资机构”、“中国股权投资市场二十年常青机构奖”、“2020年中国国资投资机构50强”、“2020年中国医疗康健规模投资机构30强”、“2020年中国科创企业规模、半导体规模、先进制造规模投资机构10强”,公司的行业职位稳固。
    
    清科研究中心VC行业近三年前10名环境如下:
    
       序号           2018               2019               2020
         1        红杉成本中国       红杉成本中国       红杉成本中国
         2           IDG成本             深创投            IDG成本
         3           晨兴成本            IDG成本            深创投
         4            深创投            君联成本           达晨财智
         5           君联成本           经纬中国           启明创投
         6           顺为成本           达晨财智           毅告竣本
         7           启明创投           毅告竣本           君联成本
         8        GGV纪源成本         元禾控股           经纬中国
         9           经纬中国           赛富中国           同创伟业
        10           高榕成本           启明创投           元禾控股
    
    
    二、公司主要策划环境
    
    (一)主要策划业务
    
    1、营业收入的组成及比例
    
    单元:万元
    
            名称             2020年1-12月            2019年1-12月        同比变换
                            金额        占比        金额        占比      比例
     主营业务收入          184,391.74       98.39    165,926.30      99.43      11.13
     打点费收入             53,705.14       28.66     52,120.27      31.23       3.04
     财政参谋收入             910.03        0.49        279.35       0.17     225.77
     投资参谋收入            3,061.11        1.63      4,053.39       2.43      -24.48
     业绩分成收入           33,967.79       18.12     19,792.37      11.86      71.62
     软硬件销售收入         92,585.81       49.40     89,553.82      53.66       3.39
     销售处事及手续费         124.01        0.07        101.07       0.06      22.70
     赎回费收入                37.86        0.02         25.63       0.02      47.71
     认购费收入                 0.00        0.00          0.39       0.00     -100.00
     其他业务收入            3,019.45        1.61        951.78       0.57     217.24
     营业收入              187,411.19      100.00    166,878.08     100.00      12.30
    
    
    (1)财政参谋收入为910.03万元,同比增加225.77%,主要原因是收到财政参谋收入增加。
    
    (2)业绩分成收入为33,967.79万元,同比增加71.62%,主要原因是公司打点的基金所投项目退出后打点公司确认业绩分成收入增加。
    
    (3)赎回费收入为37.86万元,同比增加47.71%,主要原因是收到基金赎回费收入增加。
    
    (4)认购费收入为0万元,同比淘汰100.00%,此收入占比极小。
    
    除此之外,打点费收入、软硬件销售收入等公司主要收入来历稳步增长。
    
    2、投资收益的组成及比例
    
    作为以创业股权投资为焦点的大型团体,公司的焦点利润来历于“投资收益”,投资收益组成如下:
    
    单元:万元
    
               投资收益来历               2020年1-12月      2019年1-12月
     权益法核算的恒久股权投资收益                67,639.62        47,570.98
     处理恒久股权投资发生的投资收益                -484.54          146.82
     持有金融资产期间取得的投资收益              19,949.00        26,063.57
     处理金融资产取得的投资收益                 287,601.12       251,392.87
     其他                                         2,385.22          976.02
                   合计                         377,090.42       326,150.26
    
    
    公司的投资收益主要来历于处理金融资产取得的投资收益,即股权投资项目标退出。陈诉期内,公司实时掌握证券市场行情,逢高减持上市公司股份,并通过并购、股权转让等方法减持非上市公司股权,实现相关处理收益287,601.12万元。
    
    3、本钱及用度
    
    单元:万元
    
            项目         2020年1-12月      2019年1-12月      同比变换比例
     营业本钱                   25,073.98         48,439.43            -48.24
     销售用度                   84,815.57         62,049.66             36.69
     打点用度                   22,868.13         17,604.41             29.90
     研发用度                   26,332.10         22,676.06             16.12
     财政用度                   54,706.76         97,397.93            -43.83
    
    
    (1)营业本钱为25,073.98万元,同比淘汰48.24%,主要系不行比因素所致。
    
    (2)销售用度为84,815.57万元,同比增加36.69%,主要是策划业务扩大所致。
    
    (3)打点用度为22,868.13万元,同比增加29.90%,主要是策划业务扩大所致。
    
    (4)财政用度为54,706.76万元,同比淘汰43.83%,主要是利钱用度淘汰的影响。
    
    4、现金流量
    
    单元:万元
    
                项目              2020年1-12月   2019年1-12月   同比例变换比
     策划勾当发生的现金流量净额       -33,307.18      -27,887.57       -19.43
     投资勾当发生的现金流量净额       -68,268.94     -198,212.50        65.56
     筹资勾当发生的现金流量净额       -16,479.94      468,330.36      -103.52
    
    
    现金流量变换原因请详见本陈诉“第三节 财政和资产环境”之“二、主要管帐数据和财政指标”。
    
    (二)利润组成
    
    单元:万元
    
              项目            2020年1-12月    2019年1-12月       同比变换
     营业收入                     187,411.19       166,878.08           12.30
     公允代价变换收益               7,210.77          983.05          633.51
     投资收益                     377,090.42       326,150.26           15.62
     营业利润                     281,095.98       200,208.97           40.40
     利润总额                     282,741.13       200,131.50           41.28
     净利润                       255,485.81       160,278.85           59.40
     归属于母公司所有者的净       232,891.34       137,323.86           69.59
     利润
    
    
    1、公允代价变换收益
    
    2020年1-12月公司公允代价变换收益合计7,210.77万元,较去年同期增加633.51%,主要是红土基金产物公允代价增加所致。
    
    2、营业利润
    
    2020年1-12月公司营业利润为281,095.98万元,较去年同期增加40.40%,主要是营业本钱、财政用度淘汰,而营业收入、投资收益增加所致。
    
    3、利润总额
    
    2020年1-12月利润总额为282,741.13万元,较去年同期增加41.28%,主要原因同上。
    
    4、净利润
    
    2020年1-12月净利润为255,485.81万元,较去年同期增加59.40%,主要原因同上。
    
    5、归属于母公司所有者的净利润
    
    2020年1-12月归属于母公司所有者的净利润合计232,891.34万元,较去年同期增加69.59%,主要原因同上。
    
    (三)公司盈利的可一连性
    
    公司的焦点业务为创业股权投资,利润主要来历于项目标投资收益,因此公司利润的可一连性,取决于项目资金召募、项目投资、所投资项目退出的可一连性等因素的影响。
    
    1、项目资金召募的可一连性
    
    公司的股权投资主要分为直投和设立基金两种方法举办投资,直投的资金主要来历于自有资金和已退出项目收益。公司陈诉期末在管项目高出600个,个中部门项目已通过发审会待上市退出,制定了明晰退出打算,将为公司举办再次投资提供资金支持。同时,公司所管基金包罗当局引导子基金和市场化母基金等,基金募资方面,一方面可操作当局出资或母基金出资办理部门资金来历;另一方面,公司与海内各大贸易银行、信托、保险、券商等金融机构和贸易相助机组成立了精采的恒久相助干系,可以或许提供一连的资金来历。另外,公司创投业务投资回报率远高于行业平均程度,可以或许吸引更多高净值投资人参加出资。
    
    2、项目投资的可一连性
    
    创投业务是公司的焦点业务,公司投资了欧菲光、信维通信、网宿科技等大批知名企业,同时拥有博士后事情站提供投资决定阐明,并搜集了行业专业的投资人才,积聚了富厚的投资履历。在项目开拓方面,公司在当局引导基金方面与各处所当局形成精采互动,可以或许深度挖掘各地优质项目资源,确保项目标可一连性。在投资计策方面,公司确定的高端装备制造、互联网/新媒体/文化创意、生物技能/康健、消费品/现代处事、新质料/化工、新能源/节能环保、信息科技行业等七大主要投资规模与国度经济成长趋势相契合,可以或许充实发挥股权投资的引擎效应和辐射浸染,为企业提供量身定制的综合性金融处事。另外,公司存眷外洋优质投资项目,拓展中外相助基金,以期与海内投资举办有机团结。外洋复杂的企业数量,将为公司提供了绵绵不断的可投资项目来历。
    
    3、项目退出的可一连性
    
    公司的直投、基金打点等业务齐头并进,并拓展外洋市场退出渠道,消减因为海内A股IPO等政策的不确定性而受到严重影响。陪伴着我国经济布局转型、财富进级的海潮,我国并购需求井喷,拓宽了项目通过并购退出的渠道;同时,跟着我国成本市场的深化改良,将来新股刊行注册制的实现及全国中小企业股份转让系统的极速成长,也将为项目标退出提供新的退出渠道。
    
    (四)投资状况
    
    1、年度新增投资环境
    
    公司焦点业务为股权投资,陈诉期内,公司无高出上年度末经审计净资产20%的单笔新增股权投资项目。
    
    2、重大非股权投资
    
    陈诉期内,公司无高出上年度末经审计净资产20%的新增非股权投资项目。
    
    三、陈诉期内公司与主要客户业务往来时产生的严重违约事项
    
    陈诉期内,公司与主要客户产生业务往来时,未有严重违约事项产生。
    
    四、公司独立性环境
    
    陈诉期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财政等方面不存在不能担保独立性、不能保持自主策划本领的环境。
    
    五、非策划性往来占款或违规包管环境
    
    停止陈诉期末,公司不存在其他未收回的非策划性往来占款或资金拆借环境,亦不存在违规为控股股东、实际节制人及其关联方提供包管的景象。
    
    六、公司管理、内部节制环境
    
    陈诉期内,公司在公司管理、内部节制等方面,均不存在违反《公司法》、《公司章程》划定的环境。同时,公司亦不存在违反召募说明书中约定或理睬的环境。
    
    第五节 重大事项
    
    一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政惩罚的事项
    
    陈诉期内,公司未受到重大行政惩罚事项,新增重大诉讼、仲裁事项环境如下:
    
     序号    项目     涉案职位   对方当事人             诉讼请求                诉讼进度
      1    湖南金联     原告    陈建春,刘   被向告我司武汉付出国股测科权回技购股款份有32限50公万司元于告状20,20已年庭1审2,月
           星                   莹,杨朝晖   及按年利率10%的利钱           待讯断。
      2    宏达环保   被申请人  高能环保     清除收购协议                   中止申理
    
    
    二、关于破产重整事项
    
    陈诉期内,公司不存在破产重组事项。
    
    三、关于暂停上市或终止上市事项
    
    今年度陈诉披露后,公司债券不存在面对暂停或终止上市风险的环境。
    
    四、关于司法构造观测事项
    
    陈诉期内,不存在本公司及控股股东、实际节制人涉嫌犯法被司法构造备案观测,或公司董事、监事及高级打点人员涉嫌犯法被司法构造采纳强制法子的环境。
    
    五、关于重大事项
    
    (一)《公司债券刊行与生意业务打点步伐》
    
    陈诉期内本公司产生1项重大事项,详细环境拜见下表。
    
                 重大事项范例                       姑且通告披露日期
            延期披露2019年年度陈诉                      2020-04-30
    
    
    (二)公司董事会或有权机构判定为重大的事项
    
    陈诉期内,公司不存在董事会或有权机构判定为重大的事项。
    
    第六节 财政陈诉
    
    本公司2020年年度经审计的财政陈诉请拜见附件。
    
    第七节 备查文件目次
    
    一、备查文件
    
    (一)载有公司认真人、主管管帐事情认真人、管帐机构认真人(管帐主管人员)签名并盖印的财政报表;
    
    (二)载有管帐师事务所盖印、注册管帐师签名并盖印的审计陈诉原件;
    
    (三)陈诉期内涵中国证监会指定网站上果真披露过的所有公司文件的正本及通告的原稿;
    
    (四)凭据境表里其他禁锢机构、生意业务场合等的要求果真披露的年度陈诉、年度财政信息。
    
    二、查阅所在
    
    本公司在办公场合置备上述备查文件原件。

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